OTC: AAIGF - AIA Group Limited

Rentabilité sur six mois: +5.96%
Rendement en dividendes: +5.88%
Secteur: Financials

Rapports AIA Group Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
75.07 68.13 99.67 128.31 135.45 120.76 14.21 102.54
Выручка, млрд $
23.27 28.2 38.33 33.02 47.24 50.36 47.53 19.11 27.59 27.59
Чистая прибыль, млрд $
2.69 4.16 6.12 2.92 6.65 5.78 7.43 3.33 3.76 3.76
EV, млрд $
-35.67 100.09 -37.37 -33.85 137.48 134.3 95.28 16.22
EBIT, млрд $
3.1 4.57 6.9 3.79 8.47 8.36 8.02 4.15 4.96 -0.2847
EBITDA, млрд $
3.55 4.92 7.31 3.99 8.04 7.66 9.37 4.54 5.38 0.1323
Баланс стоимость, млрд $
29.4 34.98 41.99 40.46 57.51 63.2 60.47 38.1 41.11 41.1
FCF, млрд $
-0.167 1.13 1.3 1.3 3.17 2.1 3.27 9.48 10.59 7.06
Операционный денежный поток, млрд $
1.24 1.36 1.45 1.86 3.34 2.36 3.91 9.87 8.81 8.81
Операционная прибыль, млрд $
2.81 4.71 8.07 3.79 9.14 7.06 7.34 0.595 7 -0.2847
Операционные расходы, млрд $
19.68 23.39 31.14 29.24 39.53 43.26 40.05 25.92 20.59 10.58
CAPEX, млрд $
0.911 0.103 0.064 0.151 0.169 0.254 0.64 0.386 0.326 1.75


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
1.99 1.64 107.76 114.94 142.79 170.73 109.72 8.02 11.53 11.52
Short Term Investments $
80.94 90.09 105.47 112.49 138.85 165.11 161.09 129.28 88.61 88.61
Long term investments $
166.08 133.97 144.59 168.89 179.36 223.89 262.74 234.6 192.6 199.13
Total Receivables $
1.07 1.06 1.35 1.48 1.66 2.09 1.75 2.98 1.29 1.29
Total Current Assets $
2.04 91.73 2.42 75.22 95.84 111.38 125.45 137.3 100.14 14.85
Чистые активы, млрд $
0.48 0.6746 0.579 1.13 1.21 75.22 95.84 111.38 125.45 2.84
Активы, млрд $
167.62 185.07 215.69 229.81 284.13 326.12 339.87 303.05 286.32 278.74
Short Term Debt $
0.176 0.5112 1.83 1.66 1.59 1.75 3.46 3.46
Long Term Debt $
3.05 3.46 3.96 4.95 5.76 8.56 9.59 11.21 11.8 11.8
Задолженность, млрд $
138.08 149.76 173.32 188.95 226.18 262.45 278.94 264.5 244.73 237.16
Чистый долг, млрд $
1.2 1.82 1.67 2.5 1.82 2.94 4.6 3.58 0.64 4.1
Долг, млрд $
1.8 3.66 3.96 4.95 5.76 8.56 13.37 11.6 12.17 15.26
Interest income $
6.29 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31
Расходы на обслуживание долга $
0.103 0.152 0.149 0.183 0.292 0.325 0.394 0.394 0.485 0.485
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.149 -0.183 7.63 7.99 8.49 8.62 9.31 9.31
Goodwill $
1.13 0.804 0.771 0.831 0.972 1.55 1.66 1.85 1.78 1.93
Амортизация, млрд $
0.104 0.111 0.122 0.14 0.339 0.389 0.394 0.3919 0.416 0.417
Себестоимость, млрд $
16.42 23.62 17.66 20.96 28.3 26.52 35.74 -7


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.23 0.35 0.51 0.2418 0.5 0.48 0.61 0.279 0.3265 2.55
Цена акции ао 5.66 8.46 8.28 10.63 12.34 10.64 8.72 6.94 7.41 7.41
Число акций ао, млн 12699.51 12037 12077 12037 12071 12087 11938 11528 1475.93
FCF/акцию 0.1024 0.1077 0.2621 0.1739 0.2702 0.7942 0.9189 4.78


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 8.94 12.93 15.9 7.22 13.57 9.58 12.01 6.76 9.5 9.16 15.51
ROA, % 1.61 2.36 3.05 1.27 2.59 1.89 2.23 1.04 1.28 1.35 4.58
ROIC, % 10.12 6.66 10.57 14.81 6.45 12.18 10.6 13.4 11.35 10.79 7.36
ROS, % 21.06 11.46 17.92 16.59 16.59 17.43 13.64 13.64 13.64 13.64 24.67
ROCE, % 12.93 16.29 1.86 3.68 3.22 2.98 1.4 1.77 -0.6846 -0.6846 5.89
Ebit margin, % 16.25 14.02 15.45 21.72 17.99 -1.03 -1.03
Рентаб EBITDA, % 17.46 19.06 12.09 17.01 15.21 16.78 23.77 19.49 0.4796 0.4796 27.76
Чистая рентаб, % 12.3 14.77 15.97 8.84 14.07 17.33 12.4 17.43 13.64 13.64 24.67
Operation Margin, % 21.06 11.46 19.34 14.02 15.44 3.11 25.38 -1.03 -1.03 -1.03 12.32
Чистая процентная маржа, % 14.81 12.87 13.57 11.56 14.77 15.97 14.07 11.48 15.63 15.63 23.20
Доходность FCF, % 1.73 1.5 2.66 1.76 2.23 63.68 49.65


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
17.9 27 20.2 16.2 20.8 27.4 17.8 39.24 25.14 3.22 47.53
P/BV
2.3 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.1 3.39 2.28 0.2914 7.63
P/S
2.6 3.1 3 2.6 3.4 3.5 2.2 6.84 3.43 0.4393 16.11
P/FCF
71.92 49.8 38.27 68.09 66.15 1.57 10.82 14.53 14.53 14.53 2.73
E/P
0.0708 3.14 0.0503 0.0483 0.0507 0.0189 0.2648 0.0367 0.0367 0.0367 82.95
EV/EBITDA
18.77 12.88 13.02 23.87 15.31 -4.42 4.73 29.56 17.72 122.57 -221.75
EV/EBIT
2.51 21.6 17.39 32.36 19.2 -56.97 -56.97 -56.97
EV/S
2.59 2.47 3.21 7.03 3.45 0.5879 0.5879 0.5879 16.63
EV/FCF
38.68 59.11 46.7 14.17 9 2.3 2.3 2.3 7.71
Debt/EBITDA
0.5293 0.8863 0.72 1.12 1.3 2.55 2.26 115.34 115.34 115.34 -305.66
Netdebt/Ebitda
0.23 0.63 0.23 0.39 0.39 0.7883 0.119 30.99 30.99 30.99 -294.70
Debt/Ratio
0.8 0.82 0.8 0.8 0.8 0.0383 0.0425 0.0547 0.0547 0.0547 0.13
Debt/Equity
4.13 4.67 3.93 4.15 4.15 0.3045 0.2959 0 0 0 2.63
Debt/Net Income
0.6393 1.06 1.27 1.77 1.5 3.48 3.23 4.05 4.05 4.05 30.88
Бета
0.97 0.89 0.89 0.1209 0.5914 -0.258 -0.258 0.46
Индекс Альтмана
1.1 0.96 0.96 0.92 0.7599 0.5978 0.5577 0.6542 0.6542 0.6542 53.18


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7 0.832 1.14 1.47 1.82 2 2.15 2.28 2.31 2.32
Дивиденд
0.09 0.03 1.04 0.15 0.05 0.17 0.1889 0.199 0.4194 0.4194
Див доход, ао, %
12.88 3.03 12.51 12 2.84 13.64 7.54 3.72 5.39 5.88 8.81
Дивиденды / прибыль, %
30.92 27.28 22.71 50.24 6.4 9.4 30.5 68.42 61.42 61.57 521.42


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IFRS
Rapports Annuel
2021 2022 CAGR 5
Персонал, чел
23000 23000