Analyse de l'entreprise AIA Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (7.41 $) est inférieur au juste prix (8.23 $)
Inconvénients
- Les dividendes (5.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.161%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.9%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AIA Group Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.7% | -3.6% | -1.2% |
| 90 jours | 0.4% | -44.7% | -1.6% |
| 1 année | -9% | 0.2% | 16.9% |
AAIGF vs Secteur: AIA Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -9.13 % au cours de l'année écoulée.
AAIGF vs Marché: AIA Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AAIGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AAIGF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1725 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.41 $) est inférieur au juste prix (8.23 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.41 $) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2914) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2914) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.02).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4393) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4393) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (122.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (122.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.57%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.03 % à 5.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.57%) sont à un niveau confortable.
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