Banco de Sabadell, S.A. (BNDSF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €		13.03	8.92	10.94	9.14	5.79	2.59	3.46	4.62	6.44	6.6
Выручка, млрд €		5.83	5.65	5.89	5.57	5.43	5.78	5.39	5.39	6.25	6.25
Чистая прибыль, млрд €		0.7084	0.7104	0.8015	0.3281	0.6946	0.002	0.5302	0.8894	1.33	1.33
EV, млрд €	65.45				8.51	20.61	-8.22	-22.89	-18.69	-5.48	-5.48
EBIT, млрд €		0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89	1.89
EBITDA, млрд €		1.07	1.41	1.25	0.7648	1.41	0.4014	1.14	1.78	2.41	2.41
Баланс стоимость, млрд €		12.73	13.03	13.16	12.05	12.91	12.42	12.97	13.19	13.84	13.84
FCF, млрд €		0.8923	3.28	14.79	-4.2	-11.17	19.74	11.84	-7.06	-11.06	-11.06
Операционный денежный поток, млрд €		1.71	4.15	15.75	-3.53	-10.4	20.42	12.34	-6.63	-10.52	-10.52
Операционная прибыль, млрд €		0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89	1.89
Операционные расходы, млрд €		3.05	3.46	3.68	3.97	3.76	3.74	3.53	3.34	3.52	3.52
CAPEX, млрд €		0.8133	0.8701	0.9648	0.6756	0.7785	0.683	0.5018	0.4336	0.5325	0.5325

	2018Q1	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €			3.8	4.13	4.89	4.67	3.92	4.79	6.62	5.84	6.37	6.77
Выручка, млрд €					1.2	1.4	1.34	1.22	1.45	1.47	1.61	1.37	1.62	1.56
Чистая прибыль, млрд €					0.213	0.1882	0.317	0.149	0.205	0.3587	0.464	0.304	0.308	0.483
EV, млрд €	41.92	12.44					-30.28	-20.26	-16.37	-8.26	-9.65	-5.48	-2.92	25.45
EBIT, млрд €					0.306	0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.654	0.386	0.484	-0.1496
EBITDA, млрд €					0.442	0.3888	0.584	0.362	0.48	0.643	0.773	0.512	0.608	-0.0246
Баланс стоимость, млрд €					12.9	13.01	13.33	13.19	13.11	13.49	13.74	13.84	14.21	14.36
FCF, млрд €				0	0	0.000184	0.274	0.2769	0.276	0.2492	0.2251	0.228
Операционный денежный поток, млрд €						0.000184	0.274	0.2769	0.276	0.2492	0.2251	0.228
Операционная прибыль, млрд €					0.306	0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.654	0.386	0.484	0.6375
Операционные расходы, млрд €					0.726	0.9161	0.722	0.72	0.92	0.748	0.753	0.751	0.979	0.766

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €			7.45	14.01	28.13	25.91	16.94	36.81	50.38	46.12	37.14	37.14
Short Term Investments €		3.78	0.7285	0.0079	2	0.596
Long term investments €		19.76	25.61	28.67	27.54	29.5	31.08	29.35	25.27	33.39	32.95
Total Receivables €	93.34	92.54	132.63	132.86	129.4	122.81	135.57	0.5069	0.058	0.2066
Total Current Assets €			140.08	146.87	157.54	148.72	152.51	36.81	50.44	46.12	37.14	37.14
Чистые активы, млрд €		1.32	1.85	2.07	1.86	1.8	2.95	2.85	2.4	2.28
Активы, млрд €			208.63	212.51	221.35	222.32	223.75	235.76	251.95	251.38	235.17	235.17
Short Term Debt €		30.03					8.56	7.18	6.52	30.89	19.83	19.83
Long Term Debt €		21.21	31.7	29.56	26.5	21.71	23.2
Задолженность, млрд €			34.55	199.42	208.13	210.21	210.78	223.27	238.95	238.16	25.79	25.79
Чистый долг, млрд €			27.1	20.42	-0.6445	0.0057	9.56	-13.05	-27.54	-23.55	-11.35	-11.35
Долг, млрд €		51.25				24.48	31.76	21.17	21.77	22.58	25.79	25.79
Interest income €				5.13	4.69	4.67	4.8	4.32	3.43	3.8	4.72
Расходы на обслуживание долга €			1.64	1.33	1.04	1.19	1.36	0.9247	0.7221	1.19	3.94	3.94
Чист. проц. доходы, млрд €				3.84	3.8	3.68	3.62	3.4	3.43	3.8	4.72	5.29
Goodwill €		1.08	1.09	1.09	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02
Амортизация, млрд €			0.3289	0.3959	0.4022	0.3531	0.4697	0.5232	0.5265	0.5451	0.519	0.519
Товарно материальные запасы €		5.01	6.08	4.95	4.4	4.91	-19.74	0.8519	-52.28	0.631

	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																				56.52	46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	42.85	37.14	36.05	39.93
Short Term Investments €			0.0648		1.56	0.099	6.44	0.349	0.596	1.01	0.0039	0.32																	38.64
Long term investments €																		24.91	25.27	25.92	30.39	34.44	33.39	33.59	33.83	33.24	32.95
Total Receivables €																	0.4579	0.06	0.058	0.035	0.2744	6.93	0.2066	6.81	0.3055	6.73
Total Current Assets €																				56.55	46.38	53.36	46.12	46.38	40.07	42.85	37.14	36.05	33.85
Чистые активы, млрд €																3.17	2.5	2.78	2.4		2.34	2.59	2.28	2.47	2.16	2.38
Активы, млрд €																				253.26	257.23	260.41	251.38	248.48	243.45	243.26	235.17	236.14	244.33
Short Term Debt €					33.72	34.32	0.5617														5.94	0.012	30.89	0.517	15.01		19.83		12.31
Long Term Debt €				22.32	20.68	22.73	21.17	21.26	24.98	22.4	21.64	22.62	23.2
Задолженность, млрд €																				21.11	20.89	21.62	238.16	25.88	26.3	27.45	25.79	25.55	229.93
Чистый долг, млрд €																				-35.41	-25.49	-31.73	-23.55	-20.5	-13.77	-15.4	-11.35	-10.5	14.87
Долг, млрд €						57.05	21.73															23.92	24.49	27.99	26.3	27.45	25.79	25.55	54.8
Interest income €																		0.877	0.863	0.858	1.33	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21
Расходы на обслуживание долга €	0.307	0.255	0.2881	0.209		0.218																0.075	0.12	0.165		0.241	0.0891
Чист. проц. доходы, млрд €																				0.858	0.8986	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21	1.38	1.41
Goodwill €											1.03		1.03	1.03	1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.02		1.02
Амортизация, млрд €																				0.136	0.1364	0.137	0.136	0.138	0.136	0.119	0.126	0.124	0.125
Себестоимость, млрд €																													0.1261
Товарно материальные запасы €										1.01	4.93		1.54	1.67	0.8519		1.06		0.7159		0.6637		0.631		0.5678

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.23	0.18	0.23	0.06	0.13	0.02	0.14	0.159	0.2466		0.2466
Цена акции ао		1.39	2.05	1.16	1.18	0.69	0.63	0.923	1.19	1.99	1.99
Число акций ао, млн	5746.27	5609.89	5570.22	5566.06	5538.17	5578.4	5586.29	5593.89	5401.12		5401.12
FCF/акцию	0.1553	0.5845	2.65	-0.755	-2.02	3.54	2.12	-1.26	-2.05		-2.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.1	0.01	0.05	0.02	0.0472	0.0641	0.0854	0.0563	0.057	0.0898
Цена акции ао	0.6805	0.7386	0.8751	0.8353	0.7026	0.8558	1.18	1.04	1.17	1.25
Число акций ао, млн	5586.29	5586.29	5593	5586.29	5586.32	5593.53	5596	5596	5432	5403.04
FCF/акцию				3.3E-5	0.049	0.0495	0.0493	0.0445	0.0414	0.0422

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			5.56	5.45	6.09	2.72	5.38	0.0161	4.09	6.74	9.62		9.62	11.97
ROA, %			0.3396	0.3343	0.3621	0.1476	0.3104	0.000849	0.2105	0.3538	0.5665		0.5665	1.84
ROIC, %		0.6598	1.55	2.56	3.73	1.79	1.68	5.18	2.37	3.25				7.36
ROS, %				12.58	13.6	5.89	12.78	0.0346	9.83	16.51	21.31	21.31	21.31	28.57
ROCE, %			0.4257	7.75	6.39	3.4	7.26	-0.9753	4.71	9.32	0.9022		0.9022	6.42
Рентаб EBITDA, %			18.36	24.96	21.15	13.72	25.98	6.95	21.09	32.99	38.53		38.53	29.03
Чистая рентаб, %			12.16	12.58	13.6	5.89	12.78	0.0346	9.83	16.51	21.31		21.31	28.57
Operation Margin, %				17.95	14.33	7.39	17.34	-2.11	11.34	22.87	30.22	30.22	30.22	25.93
Чистая процентная маржа, %	5.34	7.09	12.16	12.58	13.6	5.89	14.13	-1.23	7.96				10.25	23.20
Доходность FCF, %		-8.76	6.85	36.78	135.11	-46.01	-193.07	763.42	341.93	-152.79	-171.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	1.65	1.45	2.38	1.13	1.56	2.66	3.38	2.2	2.17	3.36	11.97
ROA, %	0.0841	0.0732	0.1217	0.0593	0.0825	0.1473	0.1907	0.1293	0.1304	0.1977	1.84
ROS, %	17.71	13.44	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	28.57
ROCE, %	0.1318	0.1068	0.1872	1.71	0.1536	0.2335	0.303	0.1844	0.2298	-1.04	6.42
Рентаб EBITDA, %	36.74	27.77	43.71	29.65	33.04	43.89	48.04	37.29	37.55	-1.58	29.03
Чистая рентаб, %	17.71	13.44	23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	28.57
Operation Margin, %	25.44	18.03	33.46	18.51	23.54	34.61	40.65	28.11	29.89	40.97	25.93
Доходность FCF, %		0.0039	6.98	5.78	4.17	4.66	3.73	3.72

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E		18.39	12.55	13.65	27.84	8.33	1291.46	6.53	5.46	4.4		4.4	48.39
P/BV		1.02	0.6841	0.8315	0.7579	0.4485	0.2082	0.2669	0.3669	0.028		0.028	7.57
P/S		2.24	1.58	1.86	1.64	1.07	0.4474	0.6417	0.9007	0.9388		0.9388	16.41
P/FCF			2.72	0.7401	-2.17	-0.5179	0.131	0.2925	-0.6545	-0.5827	-0.597	-0.597	3.17
E/P			0.0797	0.0732	0.0359	0.12	0.000774	0.1532	0.1924	0.2068	0.2018	0.2018	82.95
EV/EBITDA		37.84	14.62	4.27	5.46	14.6	-77.87	-76.62	-10.52	-2.28		-2.28	-208.57
EV/Ebit											-2.9	-2.9
EV/S	12.49					3.79	-1.6	-4.45	-3.47	-0.8767	-0.8767	-0.8767	17.15
EV/FCF	-44.38					-1.84	-0.4679	-2.03	2.65	0.4956	0.4956	0.4956	11.17
Debt/EBITDA	67.47					22.5	59.2	20.07	12.71	10.71	10.71	10.71	-298.98
Netdebt/Ebitda			14.48	-0.517	0.0075	6.77	-32.52	-24.2	-13.25	-4.71	-4.71	-4.71	-283.11
Debt/Ratio			0.94	0.94	0.95	0.1419	0.95	0.95	0.0898	0.1097	0.1097	0.1097	0.13
Debt/Equity			15.3	15.81	17.44	2.46	17.98	17.98	1.71	1.86	0	0	11.27
Debt/Net Income	137.88					45.72	11869	43.07	25.39	19.36	19.36	19.36	31.71
Бета									1.2	0.4529	-0.2677	-0.2677	0.44
Индекс Альтмана			0.1644	-1.62	188.29	0.2655	-0.0878	0.0035	0.0136	0.0556	0.0859	0.0859	53.16

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E											22.98	24.79	12.38	32.13	32.28	5.32	4.98	4.48	5.34	6.82	48.39
P/BV											0.3794	0.3586	0.2945	0.3629	0.5047	0.0254	0.0267	0.028	0.036	0.7352	7.57
P/S											4.07	3.33	2.94	3.92	4.55	1	1.02	1.01	1.26	1.73	16.41
P/FCF												25359.16	14.32	17.29	23.97	21.47	26.78	26.85			3.17
E/P									0.0392	0.039	0.0435	0.0403	0.0808	0.0311	0.031	0.0615	0.0728	0.0449			82.95
EV/EBITDA					92.07	-114.12							-17.79	-10.81	-8.37	-12.84	-12.48	-10.7	-4.8	-1034.46	-208.57
EV/S	29.87		28.35	29.42	28.66	10.8										-5.64	-5.99	-3.99	-1.8	16.36	17.15
EV/FCF																-33.15	-42.85	-24.03			11.17
Debt/EBITDA					125.31	-199.35							37.02	62.37	53.91	40.9	35.51	50.37	42.03	-2226.93	-298.98
Netdebt/Ebitda											-80.11	-65.56	-54.34	-65.04	-42.71	-21.42	-19.92	-22.16	-17.27	-604.27	-283.11
Debt/Ratio		0.2569	0.2115	0.2458	0.2605	0.1006										0.108	0.1129	0.1097	0.1082	0.2243	0.13
Debt/Equity		4.3	3.4	4.13	4.45	1.81										1.95	2	1.86	1.8	3.82	11.27
Debt/Net Income		238.22	219.67	368.38	220.02	-156.33										73.31	59.17	84.84	82.96	113.45	31.71
Индекс Альтмана							-0.052	-0.0291	-0.0208	-0.0243		-0.0217	-0.0166	-0.0249	-0.027	-0.0484	-0.0416				53.16

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0401	0.0212	0.16	0.2801	0.3921	0.0563	0.1125	1.75	0.2737	0.2737
Дивиденд		0.0378	0.0675	0.0558	0.1237	0.0334	0.0219		0.05	0.0503	0.1817	0.2121
Див доход, ао, %			4.25	2.84	7.54	3.2	4.73	3.65	5.93	6.4	11.66	8.09	7.61
Дивиденды / прибыль, %		2.99	22.52	34.95	119.5	8.1	5621.33	330.04	30.78	20.55		20.55	987.06

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2022Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	0.0238	0.0609	0.0628	0.0112	0.0222	0.0219	0.0335	0.0212	0.0217	0.0333
Див доход, ао, %	1.2	3.29	5.05	1	2.01	3.81	3.83	2.48	1.84	2.66	7.61

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18985	18713	19148

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BNDSF - Banco de Sabadell, S.A.

Rapports Banco de Sabadell, S.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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Repos