Banco de Sabadell, S.A. (BNDSF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд €		13.03	8.92	10.94	9.14	5.79	2.59	3.46	4.62	6.44		6.6	4.58	2.15
Выручка, млрд €			5.65	5.89	5.57	5.43	5.78	5.39	5.39	4.99	6.51	6.51	5.61	2.41
Чистая прибыль, млрд €			0.7104	0.8015	0.3281	0.6946	0.002	0.5302	0.8894	1.33	1.83	1.83	0.9163	291.10
EV, млрд €	65.45				8.51	20.61	-8.22	-22.89	-18.69	-25.09	-19.91	-19.91	-18.9600	19.35
EBIT, млрд €		0.741	1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	1.89		1.89	0.9103	14.94
EBITDA, млрд €		1.07	1.41	1.25	0.7648	1.41	0.4014	1.14	1.78	2.41		2.41	1.43	11.32
Баланс стоимость, млрд €			13.03	13.16	12.05	12.91	12.42	12.97	13.19	13.84	15	15	13.48	3.85
FCF, млрд €		0.8923	3.28	14.79	-4.2	-11.17	19.74	11.84	-7.06	-11.06		-11.06	0.4580	-0.20
Операционный денежный поток, млрд €		1.71	4.15	15.75	-3.53	-10.4	20.42	12.34	-6.63	-10.52		-10.52	1.04	0.23
Операционная прибыль, млрд €			1.01	0.8445	0.4117	0.942	-0.1218	0.6115	1.23	2.11	3.02	3.02	1.37	-290.05
Операционные расходы, млрд €			3.46	3.68	3.97	3.76	3.74	3.53	3.34	2.87	3.49	3.49	3.39	-1.37
CAPEX, млрд €		0.8133	0.8701	0.9648	0.6756	0.7785	0.683	0.5018	0.4336	0.5325		0.5325	0.5859	-7.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд €	3.8	4.13	4.89	4.67	3.92	4.79	6.62	5.84	6.37	6.77					6.08	7.16
Выручка, млрд €					1.34	1.22	1.45	1.47	1.61	1.37	1.62	1.56	1.61	1.55	1.54	2.50
Чистая прибыль, млрд €					0.317	0.149	0.205	0.3587	0.464	0.304	0.308	0.483	0.503	0.532	0.4260	11.84
EV, млрд €					-30.28	-20.26	-16.37	-8.26	-9.65	-5.48	-2.92	25.45	-29.8	-19.91	-6.5320	29.44
EBIT, млрд €			0.306	0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.654	0.386	0.484	-0.1496			0.3763	-178.34
EBITDA, млрд €			0.442	0.3888	0.584	0.362	0.48	0.643	0.773	0.512	0.608	-0.0246			0.5023	-152.06
Баланс стоимость, млрд €					13.33	13.19	13.11	13.49	13.74	13.84	14.21	14.36	14.39	15	14.36	1.62
FCF, млрд €		0	0	0.000184	0.274	0.2769	0.276	0.2492	0.2251	0.228					0.2510	-3.81
Операционный денежный поток, млрд €				0.000184	0.274	0.2769	0.276	0.2492	0.2251	0.228					0.2510	-3.81
Операционная прибыль, млрд €				0.2524	0.447	0.226	0.342	0.507	0.654	0.386	0.484	0.7182		0.769	0.6022	3.29
Операционные расходы, млрд €					0.722	0.72	0.92	0.748	0.753	0.751	0.979	0.7128	1.61	0.776	0.9658	0.66

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд €				14.01	28.13	25.91	16.94	36.81	50.38	46.12	30.96	31.15	31.15	39.08	-3.28
Short Term Investments €		3.78	0.7285	0.0079	2	0.596					6.18			1.90	53.36
Long term investments €		19.76	25.61	28.67	27.54	29.5	31.08	29.35	25.27	33.39	32.95			30.41	1.18
Total Receivables €	93.34	92.54	132.63	132.86	129.4	122.81	135.57	0.5069	0.058	0.2066				51.83	-72.13
Total Current Assets €				146.87	157.54	148.72	152.51	36.81	50.44	46.12	37.14	31.15	31.15	40.33	-3.28
Чистые активы, млрд €		1.32	1.85	2.07	1.86	1.8	2.95	2.85	2.4	2.28				2.46	4.84
Активы, млрд €				212.51	221.35	222.32	223.75	235.76	251.95	251.38	235.17	239.6	239.6	242.77	0.32
Short Term Debt €		30.03					8.56	7.18	6.52	30.89	19.83		19.83	14.60	18.30
Long Term Debt €		21.21	31.7	29.56	26.5	21.71	23.2							26.53	-6.05
Задолженность, млрд €				199.42	208.13	210.21	210.78	223.27	238.95	238.16	221.29	224.57	224.57	229.25	0.12
Чистый долг, млрд €				20.42	-0.6445	0.0057	9.56	-13.05	-27.54	-23.55	-30.96	-31.15	-31.15	-25.2500	19.01
Долг, млрд €		51.25				24.48	31.76	21.17	21.77	22.58	25.79		25.79	24.61	-4.08
Interest income €				5.13	4.69	4.67	4.8	4.32	3.43	3.8	4.72			4.21	-0.34
Расходы на обслуживание долга €			1.64	1.33	1.04	1.19	1.36	0.9247	0.7221	1.19	3.94		3.94	1.63	23.71
Чист. проц. доходы, млрд €				3.84	3.8	3.68	3.62	3.4	3.43	3.8	4.72		5.29	3.79	5.45
Goodwill €		1.08	1.09	1.09	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02			1.03	-0.19
Амортизация, млрд €				0.3959	0.4022	0.3531	0.4697	0.5232	0.5265	0.5451	0.519	0.501	0.501	0.5230	-0.86
Себестоимость, млрд €											-1.26			-1.2600	0.00
Товарно материальные запасы €		5.01	6.08	4.95	4.4	4.91	-19.74	0.8519	-52.28	0.631				-13.1254	-33.66

	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд €																						53.36	46.12	46.38	40.07	42.85	37.14	36.05	1.29	41.01	31.15	29.33	-3.46
Short Term Investments €			0.0648		1.56	0.099	6.44	0.349	0.596	1.01	0.0039	0.32																	32.28			6.84	122.20
Long term investments €																		24.91	25.27	25.92	30.39	34.44	33.39	33.59	33.83	33.24	32.95					33.40	-0.26
Total Receivables €																	0.4579	0.06	0.058	0.035	0.2744	6.93	0.2066	6.81	0.3055	6.73						4.20	-0.58
Total Current Assets €																						53.36	46.12	46.38	40.07	42.85	37.14	36.05	1.29	41.01	31.15	29.33	-3.46
Чистые активы, млрд €																3.17	2.5	2.78	2.4		2.34	2.59	2.28	2.47	2.16	2.38						2.38	-1.68
Активы, млрд €																						260.41	251.38	248.48	243.45	243.26	235.17	236.14	244.33	245.51	239.6	240.15	0.37
Short Term Debt €					33.72	34.32	0.5617														5.94	0.012	30.89	0.517	15.01		19.83		12.31			15.71	-16.81
Long Term Debt €				22.32	20.68	22.73	21.17	21.26	24.98	22.4	21.64	22.62	23.2																			22.97	-1.47
Задолженность, млрд €																						21.62	238.16	25.88	26.3	27.45	25.79	25.55	229.93	231.09	224.57	147.39	54.16
Чистый долг, млрд €																						-31.73	-23.55	-20.5	-13.77	-15.4	-11.35	-10.5	14.87	-41.01	-31.15	-15.8280	22.37
Долг, млрд €						57.05	21.73															23.92	24.49	27.99	26.3	27.45	25.79	25.55	54.8			31.98	15.82
Interest income €																		0.877	0.863	0.858	1.33	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21					1.16	2.30
Расходы на обслуживание долга €	0.307	0.255	0.2881	0.209		0.218																0.075	0.12	0.165		0.241	0.0891					0.1380	3.51
Чист. проц. доходы, млрд €																				0.858	0.8986	0.965	1.08	1.1	1.17	1.24	1.21	1.38	1.41			1.28	3.80
Goodwill €											1.03		1.03	1.03	1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.02		1.02					1.03	-0.19
Амортизация, млрд €																						0.137	0.136	0.138	0.136	0.119	0.126	0.124	0.125	0.126	0.126	0.1254	0.00
Себестоимость, млрд €																													0.1261			0.1261	0.00
Товарно материальные запасы €										1.01	4.93		1.54	1.67	0.8519		1.06		0.7159		0.6637		0.631		0.5678							0.7277	-11.74

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS		0.18	0.23	0.06	0.13	0.02	0.14	0.159	0.2466	0.3061		0.3061	0.1743	72.57
Цена акции ао			2.05	1.16	1.18	0.69	0.63	0.923	1.19	1.95	3	3	1.54	36.63
Число акций ао, млн		5609.89	5570.22	5566.06	5538.17	5578.4	5586.29	5593.89	5401.12	5968.99		5968.99	5625.74	1.36
FCF/акцию	0.1553	0.5845	2.65	-0.755	-2.02	3.54	2.12	-1.26	-2.05			-2.05	0.0660	0.30

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.05	0.02	0.0472	0.0641	0.0854	0.0563	0.057	0.0898	0.0843	0.0891			0.0753	9.62
Цена акции ао			0.8751	0.8353	0.7026	0.8558	1.18	1.04	1.17	1.25					2.82	3	1.86	23.60
Число акций ао, млн	5586.29	5586.29	5593	5586.29	5586.32	5593.53	5596	5596	5432	5403.04							5524.11	-0.69
FCF/акцию				3.3E-5	0.049	0.0495	0.0493	0.0445	0.0414	0.0422							0.0454	-3.14

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				5.45	6.09	2.72	5.38	0.0161	4.09	7.23	9.86	12.67		12.67	19.89	6.77	279.48
ROA, %				0.3343	0.3621	0.1476	0.3104	0.000849	0.2105	0.3762	0.5476	0.7696		0.7696	5.05	0.3809	290.37
ROIC, %		0.6598	1.55	2.56	3.73	1.79	1.68	5.18	2.37	3.25					7.36	2.85	12.67
ROS, %					13.6	5.89	12.78	0.0346	9.83	16.51	26.72	28.06	28.06	28.06	29.59	21.84	23.34
ROCE, %				7.75	6.39	3.4	7.26	-0.9753	4.71	0.4921	0.8079		12.57	12.57	10.60	3.52	-266.74
Ebit margin, %							17.34	-2.11	11.34	22.87	37.89		29.01	29.01		19.80	-268.91
Рентаб EBITDA, %				24.96	21.15	13.72	25.98	6.95	21.09	32.99	48.3		36.98	36.98	22.75	29.26	39.70
Чистая рентаб, %				12.58	13.6	5.89	12.78	0.0346	9.83	16.51	26.72	28.06		28.06	29.59	16.23	281.77
Operation Margin, %					14.33	7.39	17.34	-2.11	11.34	22.87	42.38	46.41	46.41	46.41	25.70	33.88	32.56
Чистая процентная маржа, %	5.34	7.09	12.16	12.58	13.6	5.89	14.13	-1.23	7.96					10.25	23.20	8.07	-10.16
Доходность FCF, %		-8.76	6.85	36.78	135.11	-46.01	-193.07	763.42	341.93	-152.79	-171.61					117.58	-2.33

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %		2.38	1.13	1.56	2.66	3.47	2.26	2.25	3.47	3.56	3.71		19.89	3.05	10.42
ROA, %		0.1217	0.0593	0.0825	0.1473	0.1907	0.1271	0.1307	0.2011	0.2054	0.2193		5.05	0.1767	11.53
ROS, %			12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	31.22	34.43	28.06	29.59	28.75	8.09
ROCE, %	0.1068	0.1872	1.71	0.1536	0.2335	0.4992	0.3041	0.3016	-0.0883			12.57	10.60	2.72	90.64
Ebit margin, %						40.65	28.12	29.89	-9.61			29.01		23.61	-6.52
Рентаб EBITDA, %	27.77	43.71	29.65	33.04	43.89	48.04	37.29	37.55	-1.58			36.98	22.75	31.66	-5.10
Чистая рентаб, %		23.73	12.2	14.11	24.49	28.84	22.14	19.02	31.04	31.22	34.43		29.59	27.57	9.23
Operation Margin, %		33.46	18.51	23.54	34.61	40.65	28.11	29.89	46.16		49.77	46.41	25.70	40.07	10.55
Доходность FCF, %	0.0039	6.98	5.78	4.17	4.66	3.73	3.72							4.41	-8.44

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			12.55	13.65	27.84	8.33	1291.46	6.53	5.46	4.4	6.15		6.15	10.95	262.80	-65.68
P/BV			0.6841	0.8315	0.7579	0.4485	0.2082	0.2669	0.3669	0.4228	0.7478		0.7478	1.31	0.4025	29.14
P/S			1.58	1.86	1.64	1.07	0.4474	0.6417	0.9007	1.18	1.73		1.73	2.79	0.9800	31.06
P/FCF				0.7401	-2.17	-0.5179	0.131	0.2925	-0.6545	-0.5827	-0.597	-0.597	-0.597	2.42	-0.4277	-215.34
E/P				0.0732	0.0359	0.12	0.000774	0.1532	0.1924	0.2068	0.2018	0.2768	0.2768	87.84	0.2062	12.56
EV/EBIT						16.98	75.8	-39.25	-15.17	-13.28	-2.9	-10.54	-10.54		-16.2280	-23.12
EV/EBITDA		37.84	14.62	4.27	5.46	14.6	-77.87	-76.62	-10.52	-10.42			-2.28	-127.20	-32.1660	-193.48
EV/S	12.49					3.79	-1.6	-4.45	-3.47	-5.03	-3.06	-3.06	-3.06	1.34	-3.8140	-7.22
EV/FCF	-44.38					-1.84	-0.4679	-2.03	2.65	2.27	0.4956	1.8	1.8	0.40	1.04	-197.62
Debt/EBITDA	67.47					22.5	59.2	20.07	12.71	10.71	10.71	10.71	10.71	-176.37	12.98	-11.80
Netdebt/Ebitda				-0.517	0.0075	6.77	-32.52	-24.2	-13.25	-12.86	-4.71	-12.94	-12.94	210.84	-13.5920	-11.77
Debt/Ratio				0.94	0.95	0.1419	0.95	0.95	0.0898	0.1097	0.1097	0.1076	0.1076	0.12	0.2734	-35.31
Debt/Equity				15.81	17.44	2.46	17.98	17.98	1.71	1.86	0	14.94	14.94	11.30	10.89	-3.64
Debt/Net Income	137.88					45.72	11869	43.07	25.39	19.36	19.36	14.12	14.12	17.96	24.26	-19.99
PEG												34.42	34.42		34.42	0.00
Бета									1.2	0.4529	-1.91	-1.11	-1.11	-0.38	-0.3418	-198.07
Индекс Альтмана				-1.62	188.29	0.2655	-0.0878	0.0035	0.0136	0.0556	0.0859	0.0754	0.0754	54.26	0.0468	84.78

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E									12.38	32.13	32.28	5.32	4.98	4.48	5.34	6.82	6.54	5.88			10.95	5.81	5.59
P/BV									0.2945	0.3629	0.5047	0.0254	0.0267	0.028	0.036	0.7352	0.7772	0.7478			1.31	0.4648	92.90
P/S									2.94	3.92	4.55	1	1.02	1.01	1.26	1.73	1.69	1.69			2.79	1.48	10.84
P/FCF								25359.16	14.32	17.29	23.97	21.47	26.78	26.85						-0.597	2.42	19.69	-147.78
E/P						0.039	0.0435	0.0403	0.0808	0.0311	0.031	0.0615	0.0728	0.0449						0.2768	87.84	0.0974	54.94
EV/EBIT													-14.75	-14.19	-6.03	-170.14				-10.54		-43.1300	-6.50
EV/EBITDA			92.07	-114.12					-17.79	-10.81	-8.37	-12.84	-4.27	-2.27	-1.15	13.62					-127.20	-1.3820	-201.19
EV/S			28.66	10.8								-5.64	-5.99	-3.99	-1.8	16.36	-18.5	-12.89		-3.06	1.34	-3.9780	11.20
EV/FCF												-33.15	-42.85	-24.03						1.8	0.40	-24.5575	-148.27
Debt/EBITDA				-199.35					37.02	62.37	53.91	40.9	35.51	50.37	42.03	-2226.93				10.71	-176.37	-417.6620	-21.32
Netdebt/Ebitda								-65.56	-54.34	-65.04	-42.71	-21.42	-19.92	-22.16	-17.27	-604.27				-12.94	210.84	-135.3120	-8.27
Debt/Ratio	0.2115	0.2458	0.2605	0.1006								0.108	0.1129	0.1097	0.1082	0.2243				0.1076	0.12	0.1325	-0.96
Debt/Equity	3.4	4.13	4.45	1.81								1.95	2	1.86	1.8	3.82				14.94	11.30	4.88	49.51
Debt/Net Income	219.67	368.38	220.02	-156.33								73.31	59.17	84.84	82.96	113.45				14.12	17.96	70.91	-24.92
PEG																				34.42		34.42	0.00
Бета																			-6.38	-1.11	-0.38	-3.7450	-58.29
Индекс Альтмана					-0.0208	-0.0243		-0.0217	-0.0166	-0.0249	-0.027	-0.0484	-0.0416						0.0859	0.0754	54.26	0.0089	-222.80

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0401	0.0212	0.16	0.2801	0.3921	0.0563	0.1125	1.75	0.2737	0.2737					0.4932	37.20
Дивиденд			0.0675	0.0558	0.1237	0.0334	0.0219		0.000306	0.051	0.1107	0.2424	0.3225		0.0853	61.74
Див доход, ао, %				2.84	7.54	3.2	4.73	3.65	5.42	6.68	5.93	13.38	10.89	5.99	7.01	29.67
Дивиденды / прибыль, %		2.99	22.52	34.95	119.5	8.1	5621.33	330.04	31.58	20.55			20.55	50.22	1202.32	20.47

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2022Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Дивиденд	0.0238	0.0609	0.0628	0.0112	0.0222	0.0219	0.0335	0.0212	0.0217	0.0333		0.0263	8.74
Див доход, ао, %	1.2	3.29	5.05	1	2.01	3.81	3.83	2.48	1.84	2.66	5.99	2.92	-6.93

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18 985	18 713	19 148	0.29

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: BNDSF - Banco de Sabadell, S.A.

Rapports Banco de Sabadell, S.A.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

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Repos