Analyse de l'entreprise Banco de Sabadell, S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (3 $) est inférieur au juste prix (4.3 $)
- Les dividendes (10.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.62%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.76 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.19 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -2.2% | -1.9% |
| 90 jours | 16.5% | -1.6% | -3.1% |
| 1 année | 40.2% | 12.7% | 10.1% |
BNDSF vs Secteur: Banco de Sabadell, S.A. a surperformé le secteur « Financials » de 27.46 % au cours de l'année écoulée.
BNDSF vs Marché: Banco de Sabadell, S.A. a surperformé le marché de 30.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BNDSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BNDSF avec une volatilité hebdomadaire de 0.7728 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3 $) est inférieur au juste prix (4.3 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3 $) est inférieur de 43.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7478) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7478) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7696%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7696 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.19 % à 10.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.62 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.55%) sont à un niveau inconfortable.
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