OTC: EDRVF - EDP Renováveis, S.A.

Rentabilité sur six mois: -35.58%
Rendement en dividendes: +1.73%
Secteur: Utilities

Rapports EDP Renováveis, S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.38 6.35 6.68 8.42 9.86 13.67 24.24 22.82 20.54 21.01 18.23 15.81
Выручка, млрд $
1.65 1.83 1.46 1.61 1.42 1.55 2.38 2.62 3.07 3.07 2.21 16.67
Чистая прибыль, млрд $
0.0563 0.2759 0.2729 0.4254 0.4565 0.5762 0.6162 0.3191 -0.635 -0.635 0.2666 -206.82
EV, млрд $
9.33 9.69 8.47 10.61 17.74 21.55 27.64 28.44 20.79 20.79 23.23 3.22
EBIT, млрд $
0.5181 0.8379 0.4141 0.5301 0.3374 0.3824 0.8895 0.7241 0.054 0.054 0.4775 -30.68
EBITDA, млрд $
1.14 1.37 1.23 1.5 1.37 1.56 1.61 1.72 1.69 1.69 1.59 4.29
Баланс стоимость, млрд $
6.12 6.33 1.49 1.9 2.15 2.83 9.03 11.42 12.22 12.22 7.53 41.56
FCF, млрд $
-0.3742 -0.2629 0.071 -0.1073 -0.5254 -1.37 -1.3 -3.45 -4 -4 -2.1291 50.08
Операционный денежный поток, млрд $
0.51 0.645 0.7743 0.8581 0.9759 0.7457 0.7134 1.05 0.8003 0.775 0.8571 -3.89
Операционная прибыль, млрд $
0.5181 0.8379 0.4893 0.6013 0.5002 0.4852 1.41 0.889 0.126 0.126 0.6821 -24.10
Операционные расходы, млрд $
0.8267 0.7354 0.9724 1.01 0.916 1.06 1.07 1.16 2.52 2.52 1.35 22.43
CAPEX, млрд $
1.02 1.04 0.7871 1.08 1.27 2.09 2.35 4.25 4.77 4.77 2.95 30.30


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4823 0.2866 0.4082 0.4663 0.3615 0.8822 1.17 1.41 1.36 1.36 1.04 30.34
Short Term Investments $
0.000211 0.000389 0.0001 0.1424 0.0536 0.25 0.3595 0.003 0.0235 0.0235 0.1379 -15.20
Long term investments $
0.3461 0.3761 0.3401 0.3483 0.3121 0.3572 0.4761 0.3668 6.96
Total Receivables $
0.3804 0.4353 0.6192 0.6251 0.663 1.1 1.13 0.8709 0.4186 0.4186 0.8365 -8.79
Total Current Assets $
1.1 0.9943 1.27 1.52 1.36 2.9 3.56 3.63 3.59 3.59 3.01 21.43
Чистые активы, млрд $
12.61 13.44 13.19 5.67 6.24 6.04 7.71 18.88 10.49 3.9 9.87 10.95
Активы, млрд $
16.73 16.22 15.28 15.84 14.92 19.37 27.49 31.03 36.15 36.15 25.79 19.36
Short Term Debt $
0.1696 0.4793 0.5753 0.8239 0.4803 0.6906 1.38 1.33 1.85 1.85 1.15 30.96
Long Term Debt $
3.29 2.81 3.21 2.72 3.2 3.3 4.95 6.32 9.02 9.02 5.36 23.03
Задолженность, млрд $
9.16 8.33 8.2 8.38 7.84 10.42 16.92 17.96 22.47 22.47 15.12 23.44
Чистый долг, млрд $
2.98 3 2.92 2.81 3.05 2.81 6.13 7.19 9.5 9.5 5.74 25.51
Долг, млрд $
3.46 3.29 3.61 4.16 4.31 4.68 7.3 8.61 10.86 10.86 7.15 20.30
Interest income $
0.008 0.0067 0.0141 0.0223 0.0175 0.0125 0.0542 0.1065 0.0426 36.71
Расходы на обслуживание долга $
0.318 0.3033 0.2755 0.3318 0.2361 0.2224 0.4045 0.5548 0.49 0.49 0.3816 15.72
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3483 -0.3118 0.0123 0.02 0.0144 0.011 0.0542 0.1065 0.1065 0.0412 39.72
Goodwill $
1.29 1.36 1.39 1.3 1.33 1.2 1.22 1.27 2.33 2.24 1.65 13.30
Амортизация, млрд $
0.6211 0.5326 0.5248 0.5768 0.5493 0.5947 0.722 0.9962 1.63 1.63 0.8984 24.30
Себестоимость, млрд $
0.306 0.3294 0.3268 0.2802 0.2976 0.3385 0.4459 0.2621 0.4188 0.4188 0.3526 7.07
Товарно материальные запасы $
0.0226 0.0272 0.0335 0.033 0.0484 0.0591 0.2481 0.2683 0.315 0.315 0.1878 45.44


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.128 0.33 0.3592 0.5447 0.637 0.6824 0.6415 0.3156 -0.6174 -0.6174 0.3318 -199.38
Цена акции ао 7.66 9.65 10.96 15.67 25.18 22.1 20.29 10.27 8.92 8.92 17.35 -18.74
Число акций ао, млн 872.31 872.31 941.85 941.85 941.85 1037.13 960.56 1154.62 1174.16 1174.16 1053.66 4.51
FCF/акцию -0.429 -0.3014 0.0934 -0.1374 -0.7332 -1.62 -1.35 -2.99 -3.41 -3.41 -2.0206 35.99


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 0.9196 4.36 4.99 7.14 7.44 8.39 6.93 3.03 -5.37 -5.37 0.14 4.08 -193.69
ROA, % 0.3366 1.7 1.9 2.73 2.97 3.36 2.49 1.06 -1.89 -1.89 0.90 1.60 -191.36
ROIC, % 1.95 2.35 1.47 3.83 4.13 5.37 5.73 5.91 4.18 1.88 5.54 4.61 -18.93
ROS, % 15.08 18.67 26.47 32.23 37.23 25.91 12.18 -20.68 -20.68 -20.68 2.75 6.79 -188.91
ROCE, % 10.61 3.11 3.89 2.56 2.36 4.04 2.85 0.1746 0.3947 0.3947 14.20 1.96 -30.07
Ebit margin, % 43.16 34.3 35.62 37.4 27.64 1.76 1.76 1.76 20.84 -45.20
Рентаб EBITDA, % 74.9 83.85 93.22 97.01 101.04 67.76 65.65 55.05 55.05 55.05 20.31 68.91 -11.44
Чистая рентаб, % 3.41 15.08 18.67 26.47 32.23 37.23 25.91 12.18 -20.68 -20.68 2.75 17.37 -191.51
Operation Margin, % 45.79 44.91 58.79 61.14 65.39 59.35 33.93 4.1 4.1 4.1 11.18 33.37 -42.53
Доходность FCF, % 2.89 -5.75 -5.9 -3.93 0.9676 -1.22 -4.68 -6.44 -5.7 -16.26 -6.8600 67.86


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
38.27 112.69 24.23 20.35 18.33 32.2 32.52 34.9 66.57 66.31 16.16 36.90 29.43
P/BV
1.04 1.06 0.7851 1.05 2.07 2.09 2.03 1.63 0.826 0.826 1.44 1.73 -16.78
P/S
3.84 3.65 3.8 4.85 10.38 12.11 9.04 8.12 3.68 3.68 1.03 8.67 -18.73
P/FCF
-25.42 103.35 -82.26 -21.37 -15.53 -17.55 -15.01 -6.29 -5.25 -5.25 27.33 -11.9260 -19.50
E/P
0.0413 0.0372 0.0482 0.0407 0.027 0.027 0.015 0.0147 -0.0302 -0.0302 -0.03 0.0107 -202.27
EV/EBIT
17.58 45.11 44.14 31.07 39.28 385 385 385 176.90 54.21
EV/EBITDA
8.19 7.07 6.91 7.08 12.91 13.78 17.15 16.53 12.34 12.34 1.58 14.54 -0.90
EV/S
5.29 7.01 7.27 10.11 15.61 11.62 10.85 6.77 6.77 6.77 1.89 10.32 -15.39
EV/FCF
-36.84 144.44 -108.84 -27.26 -17.62 -21.25 -8.24 -5.2 -5.2 -5.2 55.67 -11.5020 -21.66
Debt/EBITDA
2.4 2.72 3.13 3.99 3.91 4.53 5.01 6.43 6.43 6.43 -0.63 5.26 10.46
Netdebt/Ebitda
2.19 2.39 2.75 3.62 3.11 3.8 4.18 5.62 5.62 5.62 -0.29 4.47 12.56
Debt/Ratio
0.2027 0.2176 0.2095 0.2314 0.1931 0.2655 0.2775 0.3004 0.3004 0.3004 0.34 0.2674 9.24
Debt/Equity
0.519 0.5863 0.5316 0.572 0.4852 0.8088 0.7539 0.8887 1.64 1.64 3.73 0.9153 27.58
Debt/Net Income
11.92 12.18 7.8 7.56 6.49 11.85 26.98 -17.1 -17.1 -17.1 11.93 2.22 -221.38
PEG
32.55 32.55 32.55 0.00
Бета
1.13 -4.63 0.2834 0.2834 -1.85 -1.0722 -36.94
Индекс Альтмана
3.55 3.46 3.28 3.19 3.97 3.16 1.53 1.42 1.1 1.1 1.63 2.24 -22.64


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0781 0.0847 0.0984 0.0884 0.0876 0.1003 0.1551 0.0664 0.0583 0.1266 0.0935 -7.82
Дивиденд
0.0518 0.0502 0.0663 0.0719 0.0794 0.0892 0.096 0.1883 0.0836 0.272 0.1073 1.04
Див доход, ао, %
0.6887 0.7125 0.7104 0.4226 0.3846 0.3933 0.5014 1.33 3.46 1.73 3.89 1.21 55.17
Дивиденды / прибыль, %
46.86 150.42 33.47 36.04 20.77 19.19 17.41 25.16 21.49 21.49 81.12 20.80 0.68
Dividend Coverage Ratio
-5.02 -5.02 -5.0200 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3098 3043 -0.89