Analyse de l'entreprise EDP Renováveis, S.A.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.73%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.99%).
Inconvénients
- Le prix (13.62 $) est supérieur à la juste évaluation (2.97 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.04%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| EDP Renováveis, S.A. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -3% | -0.2% |
| 90 jours | 8.3% | -27% | 8.6% |
| 1 année | 5.7% | -20% | 31.5% |
EDRVF vs Secteur: EDP Renováveis, S.A. a surperformé le secteur « Utilities » de 25.72 % au cours de l'année écoulée.
EDRVF vs Marché: EDP Renováveis, S.A. a considérablement sous-performé le marché de -25.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EDRVF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EDRVF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1101 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.62 $) est supérieur au juste prix (2.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.62 $) est 78.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (66.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (66.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.15) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.63 % à 24.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.49%) sont à un niveau inconfortable.
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