OTC: EQUEY - Equatorial Energia S.A.

Rentabilité sur six mois: -15.13%
Rendement en dividendes: +2.80%
Secteur: Utilities

Rapports Equatorial Energia S.A.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
9.87 14.74 3.33 4.19 3.92 5.62 5.02 5.62 7.85 7.16
Выручка, млрд $
7.14 7.68 8.82 10.91 18.1 17.19 23.61 1.31 14.87 7.48
Чистая прибыль, млрд $
0.808 0.712 0.997 0.918 2.42 2.98 3.7 0.0688 0.7532 0.3788
EV, млрд $
13.41 18.66 0.3517 2.02 -0.0236 1.12 7.36 3.37 88.45 47.72
EBIT, млрд $
1.22 1.74 1.86 1.73 3.73 5.16 5.89 0.2729 2.64 1.48
EBITDA, млрд $
1.44 1.8 2.11 2.69 5.87 5.86 6.21 0.3593 3.53 1.93
Баланс стоимость, млрд $
3.48 4.02 4.79 4.46 6.69 11.15 14.58 0.8322 37.15 18.68
FCF, млрд $
0.386 -0.296 -0.203 1.65 -1.09 3.47 0.33 0.1619 -2.18 -1.1
Операционный денежный поток, млрд $
1.17 0.6123 1.06 1.46 -0.5371 3.71 1.49 0.1737 1.14 0.5729
Операционная прибыль, млрд $
0.679 1 1.33 2.26 4.55 4.8 5.1 0.3183 2.29 1.48
Операционные расходы, млрд $
6.47 6.68 7.49 8.65 13.55 12.4 41.1 0.1042 1.43 0.5969
CAPEX, млрд $
0.783 0.908 1.26 0.193 0.433 0.007 0.974 0.0118 3.32 1.67


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3979 0.9208 4.17 4.97 5.83 7.62 9.94 0.1586 8.12 0.8444
Short Term Investments $
2.08 2.14 0.000919 0.1802 3.33 5.75 8.43 0.2362 13.43 9.99
Long term investments $
0.0709 0.0775 0.3624 0.0963 0.4708 0.261
Total Receivables $
2.33 2.65 3.03 3.08 4.35 7.3 11.49 0.4572 17.26 12.79
Total Current Assets $
5.16 5.93 7.49 7.51 9.42 15.61 24.79 1.09 49.23 24.76
Чистые активы, млрд $
0.0036 0.0088 0.0107 7.51 9.42 15.61 24.8 0.2574 4.71 4.59
Активы, млрд $
12.59 14.22 17.49 25.51 37.53 44.12 70.55 4.54 182.52 91.79
Short Term Debt $
0.8527 0.987 1.2 2.21 1.56 3.32 4.1 0.545 9.29 4.67
Long Term Debt $
3.08 3.85 5.77 8.73 12.3 15.64 24.93 1.52 72.54 36.48
Задолженность, млрд $
8.36 9.35 11.74 18.95 27.76 31.85 53.85 3.61 137.99 69.4
Чистый долг, млрд $
3.54 3.91 2.8 5.41 12.39 16.59 25.61 1.91 73.87 40.39
Долг, млрд $
3.94 4.83 1.2 2.8 1.89 3.11 21.99 2.07 81.99 41.15
Interest income $
0.5042 0.5104 0.2461 0.2636 0.187 0.3886 1.12 1.21
Расходы на обслуживание долга $
0.3367 0.3952 0.4773 0.7428 0.7837 1.09 2.76 0.1381 1.54 0.7736
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1251 -0.0997 0.196 0.2174 0.1993 0.4443 0.2043 0.2208 0.2208
Амортизация, млрд $
0.3205 0.3499 0.3867 0.4564 0.5202 0.8734 1.08 0.0864 0.888 0.4466
Себестоимость, млрд $
5.45 5.8 6.45 8.34 13.07 11.9 17.35 0.93 11.16 5.4
Товарно материальные запасы $
0.0114 0.02 0.0159 0.0253 0.0319 0.0473 0.2328 0.014 0.2388 0.1201


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.81 0.71 1 0.92 2.39 2.95 3.76 0.0622 0.6516 0.3277
Цена акции ао 3.33 4.2 3.88 5.57 4.52 4.92 7.25 4.03 4.88 4.88
Число акций ао, млн 993.06 993.38 999 997 1010 1009 984 55.46 419.51 210.97
FCF/акцию 0.3887 -0.2978 -0.2001 6.43 -4.32 17.88 1.87 2.92 -5.2 -5.2


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 25.6 18.98 22.64 17.68 35.25 32.04 31.82 3.13 3.49 2.03 0.47
ROA, % 6.78 5.31 6.29 4.27 7.66 7.29 6.98 0.6325 0.6994 0.4127 0.95
ROIC, % 8.38 7.64 9.35 10.63 16.03 13.04 12.5 3.75 1.89 11.79 5.54
ROS, % 15.77 19.95 24.6 27.8 27.8 5.25 5.07 5.06 5.06 5.06 2.76
ROCE, % 28.89 35.76 32.43 11.42 14.39 13.66 10.57 7.95 1.75 6.6 20.20
Рентаб EBITDA, % 19.88 18.24 23.88 24.6 32.45 34.06 23.18 27.43 23.74 25.74 20.10
Чистая рентаб, % 9.5 13 15.1 20.7 25.1 27.9 21.6 5.25 5.07 5.06 2.76
Operation Margin, % 15.08 20.72 26.19 27.89 27.89 24.3 15.4 19.77 19.77 19.77 11.15
Чистая процентная маржа, % 1.46 9.42 11.33 9.28 11.31 8.41 13.34 17.31 15.65 15.55 6.94
Доходность FCF, % -7.38 3.91 -2.01 -1.08 9.09 -4.95 80.11 7.57 60.05 -76.52


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
5.8 16.2 19.8 16 14.2 8.2 6 21.27 19.36 19.36 25.11
P/BV
1.9 2.7 3.1 2.9 3.4 2.4 1.8 1.57 0.3275 0.3275 2.17
P/S
0.9 1.5 1.7 1.5 1.3 1.4 1 1.11 0.9803 0.9803 1.91
P/FCF
-70.18 2.17 -4.91 1.22 1.16 1.67 10.99 -6.53 -6.53 -6.53 25.09
E/P
0.0531 0.0507 0.1102 0.686 0.8468 0.2552 0.2643 0.0529 0.0529 0.0529 -0.03
EV/EBITDA
2.95 4.26 0.17 0.75 4.28 0.19 1.31 9.39 25.07 24.78 4.84
EV/Ebit
3.79 3.96 5.03 12.35 33.5 32.27 32.27 32.27
EV/S
2.45 2.28 2.01 1.15 1.13 2.57 5.95 6.38 6.38 6.38 2.77
EV/FCF
-106.07 15.12 -34.08 5.73 81.16 20.82 -40.57 -43.51 -43.51 -43.51 73.64
Debt/EBITDA
0.57 1.04 0.32 0.53 4.3 5.76 23.23 21.37 21.37 21.37 -0.54
Netdebt/Ebitda
0.98 2.3 3.04 2.46 2.46 5.32 20.93 20.98 20.98 20.98 -0.26
Debt/Ratio
0.67 0.74 0.74 0.72 0.72 0.4559 0.4492 0.4483 0.4483 0.4483 0.35
Debt/Equity
2.45 3.39 3.42 3.04 3.04 2.49 2.21 8.97 8.97 8.97 1.43
Debt/Net Income
6.99 12.57 6.96 5.98 6.88 30.09 108.86 108.63 108.63 108.63 12.07
Бета
0.72 0.4 0.4205 -4.03 -1.82 -1.82 -1.01
Индекс Альтмана
1.39 1.14 1.36 1.21 1.18 1.37 3.06 1.14 1.14 1.14 1.68


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1866 0.2605 0.2672 0.4028 0.6943 1.39 0.224 0.0399 -0.7967 0.4122
Дивиденд
0.13 0.14 0.2 0.18 0.32 0.66 0.13 0.0777 0.0954 0.0954
Див доход, ао, %
2.33 1.27 1.62 0.84 1.36 2.66 2.57 3.92 2.8 2.8 4.04
Дивиденды / прибыль, %
9.4 30.6 16.5 23 11.7 11.1 17.8 79.45 38.38 38.38 75.11


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Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
6.44 6.15 8.71
ebit_margin
30.05 29.24 22.24 20.83 17.75
Персонал, чел
11123