Analyse de l'entreprise Equatorial Energia S.A.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (4.62 $) est supérieur à la juste évaluation (2.92 $)
- Les dividendes (2.8%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.87%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | 3.1% | -0.4% |
| 90 jours | -14.8% | -1% | 1.5% |
| 1 année | -29.3% | 7.4% | 21.8% |
EQUEY vs Secteur: Equatorial Energia S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -36.64 % au cours de l'année écoulée.
EQUEY vs Marché: Equatorial Energia S.A. a considérablement sous-performé le marché de -51.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EQUEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EQUEY avec une volatilité hebdomadaire de -0.563 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.62 $) est supérieur au juste prix (2.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.62 $) est 36.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3275) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3275) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9803) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9803) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.78) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.78) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4127%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4127 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.03 % à 44.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.8 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.38%) sont à un niveau confortable.
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