OTC: FMCQF - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Rentabilité sur six mois: +16.17%
Rendement en dividendes: +2.92%
Secteur: Healthcare

Rapports Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
27.13 34.74 30.12 22.15 23.13 21.72 15.94 12.28 13.52 19.04 -11.13
Выручка, млрд $
17.03 17.78 15.88 17.25 16.17 17.07 19.02 22.28 22.15 22.15 19.34 6.50
Чистая прибыль, млрд $
1.18 1.28 1.9 1.18 1.05 0.9389 0.6602 0.5716 0.6162 0.6162 0.7674 -10.11
EV, млрд $
24.3 29.66 27.68 26.57 20.83 23.84 25.99 25.99 24.98 -1.25
EBIT, млрд $
3.29 2.27 2.1 2.25 2.15 1.77 1.47 1.67 1.68 1.68 1.75 -4.81
EBITDA, млрд $
3.14 3.75 3.87 3.74 1.87 3.16 3.68 3.67 3.67 3.22 -0.38
Баланс стоимость, млрд $
10.28 9.82 11.29 11.8 10.15 13.54 15.15 14.11 16.7 16.7 13.93 10.47
FCF, млрд $
1.25 0.9644 1.42 2.88 0.781 0.7411 2.01 1.93 1.93 1.67 -7.69
Операционный денежный поток, млрд $
1.93 2.19 1.98 2.53 3.83 2.41 2.12 2.72 2.73 2.73 2.76 -6.55
Операционная прибыль, млрд $
2.45 2.3 2.07 2.14 1.97 1.71 -0.2533 1.57 1.59 1.59 1.32 -4.20
Операционные расходы, млрд $
14.58 15.49 13.82 15.11 14.2 15.37 3.93 4.07 3.85 3.85 8.28 -22.97
CAPEX, млрд $
0.9794 0.9445 1.01 1.11 0.9525 0.8278 1.38 0.7094 0.8011 0.8011 0.9342 -3.40


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7105 0.9781 2.06 0.9945 0.9793 1.44 1.25 1.45 1.32 1.32 1.29 6.15
Short Term Investments $
0.2513 0.0035 0.0937 0.1289 0.1434 0.1294 0.1666 0.1412 0.3386 0.3386 0.1838 18.75
Long term investments $
0.8188 0.5936 0.6459 0.647 0.6498 0.6969 0.7611 0.7869 0.7737 1.25 0.8537 12.40
Total Receivables $
4.14 3.7 3.54 3.85 3.21 3.71 3.65 4.21 4.49 4.49 3.85 6.94
Total Current Assets $
6.88 6.37 7.38 6.93 6.45 7.56 8.04 9.02 9.08 9.08 8.03 7.08
Чистые активы, млрд $
3.15 3.58 3.49 7.53 7.07 6.59 7.72 8.18 9.44 9.01 7.80 5.95
Активы, млрд $
25.61 24.03 25.19 32.5 28.69 33.3 35.05 35.16 38.45 38.45 34.13 6.03
Short Term Debt $
8.42 0.3794 2.53 0.9647 1.83 2 1.62 1.4 1.4 1.56 7.73
Long Term Debt $
6.85 5.79 5.05 6.24 6.03 6.31 7.03 7.21 7.17 7.17 6.75 3.52
Задолженность, млрд $
14.72 13.2 12.81 19.45 17.53 19.75 19.91 19.79 20.39 20.39 19.47 3.07
Чистый долг, млрд $
6.47 5.18 7.96 6.16 8.3 11.7 11.06 11.26 11.26 9.70 12.82
Долг, млрд $
16.17 11.29 14.98 13.46 14.39 12.95 12.49 12.58 12.58 13.17 -1.34
Interest income $
0.0444 0.0433 0.1474 0.0616 0.042 0.073 0.068 0.0882 0.0666 7.44
Расходы на обслуживание долга $
0.4305 0.4846 0.3712 0.3426 0.3529 0.4864 0.4663 0.4663 0.4039 4.67
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3856 -0.3539 0.1415 0.0608 0.038 0.0707 0.0709 0.0985 0.0985 0.0678 10.13
Goodwill $
15.83 12 12.99 12.1 12.21 15.73 15.86 16.32 16.9 14.65 15.89 -1.41
Амортизация, млрд $
1.69 1.72 1.71 1.69 2.01 2 2 1.83 3.06
Себестоимость, млрд $
11.53 11.78 11.39 13.56 15.07 14.26 13.81 16.64 16.7 16.7 15.30 2.08
Товарно материальные запасы $
1.34 1.29 1.38 1.61 1.68 1.93 2.25 2.26 2.37 2.37 2.10 7.12


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 3.71 4.17 6.2 3.97 3.6 3.2 2.25 1.95 2.1 2.1 2.62 -10.22
Цена акции ао 94.07 94.31 74.26 78.97 74.11 31.86 41.47 45.38 49.08 49.08 48.38 -7.91
Число акций ао, млн 320.76 369.33 331.34 322.11 316.23 316.36 307.77 336.09 336.09 336.09 322.51 1.23
FCF/акцию 3.38 2.85 4.33 8.92 2.42 2.41 5.99 5.75 5.75 5.10 -8.41


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 11.5 13.03 18.74 10.25 9.6 7.92 4.71 3.73 4 4 18.54 5.99 -16.06
ROA, % 4.62 5.33 8.05 4.1 3.45 3.03 1.98 1.56 1.67 1.67 6.99 2.34 -13.51
ROIC, % 5.53 7.26 6.6 6.71 5.67 3.46 3.65 12.84 5.22 -11.17
ROS, % 7.2 11.98 6.12 5.33 4.84 3.47 2.57 2.78 2.78 2.78 12.95 3.29 -10.50
ROCE, % 20.93 10.93 8.83 9.28 6.74 5.12 5.79 5.25 9.31 5.25 18.59 6.44 6.67
Ebit margin, % 12.26 12.6 10.39 7.73 7.5 7.58 7.59 7.58 8.16 -6.09
Рентаб EBITDA, % 17.66 23.63 22.45 23.14 10.93 16.61 16.52 16.57 16.6 16.57 29.42 15.45 8.72
Чистая рентаб, % 6.94 7.2 11.98 6.86 6.52 5.5 3.47 2.57 2.78 2.78 12.95 4.17 -15.67
Operation Margin, % 12.91 13.03 12.24 12.37 11.34 -1.33 7.05 7.18 7.21 7.18 18.89 6.29 -8.66
Доходность FCF, % 3.59 3.34 7.11 16.65 8.39 9.38 15.83 11.47 17.36


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
22.95 27.15 10.04 18.32 20.41 19.46 13.82 22.35 23.91 23.91 23.50 19.99 3.22
P/BV
2.64 3.54 1.54 1.66 1.93 1.35 0.6025 0.8316 0.8155 0.8155 3.80 1.11 -15.83
P/S
1.59 1.95 1.2 1.26 1.33 1.07 0.4798 0.5733 0.6651 0.6651 3.15 0.8236 -12.94
P/FCF
27.85 29.98 14.06 6.01 11.92 10.66 16.56 6.88 7.31 7.31 11.41 10.67 -9.32
E/P
0.0368 0.0658 0.0541 0.0503 0.0446 0.0423 0.0406 0.0412 0.0436 0.0436 0.35 0.0425 -0.45
EV/EBIT
15.24 15.64 16.76 14.17 14.28 15.47 15.45 15.47 15.23 -1.61
EV/EBITDA
6.47 7.66 7.4 14.25 6.6 6.48 7.08 7.08 12.86 8.36 -0.88
EV/S
1.59 1.4 1.48 1.1 1.07 1.17 1.17 1.17 3.59 1.20 -4.59
EV/FCF
19.76 7.97 16.26 28.11 11.86 13.47 13.45 13.47 20.11 16.63 -3.72
Debt/EBITDA
3.73 3.26 3.72 4.1 3.39 3.43 3.42 3.43 2.04 3.61 -1.67
Netdebt/Ebitda
2.06 1.38 3.46 2.98 3.3 3.7 3.01 3.07 3.06 3.07 1.53 3.23 -1.50
Debt/Ratio
0.6995 0.3677 0.2736 0.2289 0.2454 0.3695 0.3552 0.3272 0.327 0.3272 0.26 0.3249 5.91
Debt/Equity
1.75 0.9883 0.7536 0.6468 0.6641 0.8548 0.8852 0.7533 1.13 0.7533 28.88 0.8575 11.22
Debt/Net Income
14.57 8.93 8.43 7.62 9.89 19.62 21.85 20.42 20.41 20.42 3.31 18.44 15.59
PEG
-18.47 -18.47 -18.4700 0.00
Бета
-0.8005 3.81 -1.68 -1.68 -0.41 0.4432 28.03
Индекс Альтмана
3.31 3.03 2.02 2.07 1.94 1.78 1.97 1.99 1.82 1.82 3.31 1.90 -1.27


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2368 0.2636 0.3118 0.35 0.318 0.3803 0.436 0.312 0.4 0.4144 0.3693 4.70
Дивиденд
1.05 2.31 2.48 1.43 1.63 1.69 1.06 1.13 1.3 2.43 1.36 -4.42
Див доход, ао, %
1.06 2.82 3.36 1.63 2.6 4.45 2.64 3.03 2.81 2.92 1.93 3.11 1.57
Дивиденды / прибыль, %
22.29 22.97 16.39 29.56 30.16 40.5 58.74 59.57 64.91 64.91 60.76 50.78 16.57
Dividend Coverage Ratio
1.42 1.42 1.42 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
125231 119845 -2.17