Analyse de l'entreprise Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.53%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.7 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.09 %.
Inconvénients
- Le prix (49.08 $) est supérieur à la juste évaluation (20.66 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.27%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | -10.9% | -6% |
| 90 jours | 8.2% | -6.4% | -13.1% |
| 1 année | 25.2% | -10.5% | -0.9% |
FMCQF vs Secteur: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA a surperformé le secteur « Healthcare » de 35.65 % au cours de l'année écoulée.
FMCQF vs Marché: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA a surperformé le marché de 26.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FMCQF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FMCQF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4841 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (49.08 $) est supérieur au juste prix (20.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (49.08 $) est 57.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8155) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8155) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6651) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6651) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.09 % à 32.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.91%) sont à un niveau confortable.
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