CD Projekt S.A.

Rentabilité sur six mois: +37.44%
Rendement en dividendes: 0.5374%
Secteur: Telecom

Rapports CD Projekt S.A.

Capitalisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд zł
6.79 8.91 5.26 0.7438 0.7732 3.74 4.50 -35.24
Выручка, млрд zł
0.584 0.4633 0.3629 0.5213 2.14 0.8882 0.9526 1.23 0.985 0.985 1.24 -14.37
Чистая прибыль, млрд zł
0.2505 0.2003 0.1093 0.1753 1.15 0.2089 0.3471 0.4811 0.4699 0.4699 0.5314 -16.39
EV, млрд zł
-0.3887 109.16 7 3.79 3.02 11.37 11.49 26.87 -36.39
EBIT, млрд zł
0.4153 0.314 0.2463 0.1237 0.1803 1.16 0.2516 0.2877 0.5394 0.2228 0.4838 24.50
EBITDA, млрд zł
0.4204 0.3506 0.2513 0.1403 0.2277 1.43 0.3588 0.4084 0.5533 0.4705 0.5956 19.43
OIBDA, млрд zł
0.2327 1.44 0.3506 0.5446 0.5413 0.6218 18.39
Баланс стоимость, млрд zł
0.5137 0.7769 0.8829 1 1.11 2.19 1.89 2.03 2.4 2.4 1.92 16.67
FCF, млрд zł
0.1918 0.1416 0.0189 -0.0398 0.4901 0.7845 0.1499 0.2801 0.1738 0.1738 0.3757 -18.73
Операционный денежный поток, млрд zł
0.2595 0.2317 0.1326 0.2167 0.7117 0.9678 0.406 0.6109 0.5213 0.5213 0.6435 -6.04
Операционная прибыль, млрд zł
0.3036 0.2409 0.1124 0.1803 1.16 0.2329 0.3773 0.469 0.3684 0.3684 0.5215 -20.50
Операционные расходы, млрд zł
0.163 0.1409 0.1438 0.1808 0.4885 0.3741 0.2985 0.3806 0.6166 0.6166 0.4317 4.77
CAPEX, млрд zł
0.0676 0.0901 0.1137 0.2565 0.2216 0.1834 0.2561 0.3308 0.3475 0.3475 0.2679 9.42


Bilan

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд zł
0.3936 0.5572 0.067 0.1039 0.0494 0.5633 0.4116 0.2778 0.1781 0.1781 0.2960 29.24
Short Term Investments zł
0.000165 0.0401 0.5805 0.555 0.4329 0.2708 0.5728 0.6168 0.7009 0.7009 0.5188 10.12
Long term investments zł
0.000547 0.000194 0.000452 0.0037 0.0012 61.27
Total Receivables zł
0.09 0.0615 0.054 0.2103 1.28 0.2389 0.1653 0.2513 0.1676 0.1676 0.4206 -33.41
Total Current Assets zł
0.5548 0.7043 0.726 0.7385 0.725 2.13 1.25 1.15 1.16 1.16 1.28 9.86
Чистые активы, млрд zł
0.0094 0.0144 0.0188 0.0192 0.1053 0.1053 0.1152 1.89 2.03 0.2887 0.8492 80.72
Активы, млрд zł
0.875 0.9815 1.13 1.4 2.89 2.16 2.27 2.61 3.04 3.04 2.59 1.02
Short Term Debt zł
0.000293 0.0001 0.00019 0.000246 0.0022 0.0029 0.0258 -0.0245 0.0033 0.0033 0.0019 8.45
Задолженность, млрд zł
0.1603 0.098 0.0986 0.124 0.2985 0.7071 0.2644 0.2407 0.2099 0.2099 0.3441 -6.80
Чистый долг, млрд zł
-0.3933 -0.5571 -0.0666 -0.1035 -0.0295 -0.5444 -0.3647 -0.2494 -0.158 -0.158 -0.2692 39.88
Долг, млрд zł
0.000409 0.0199 0.0189 0.0469 0.0285 0.02 0.02 0.0268 0.10
Interest income zł
0.007 0.0104 0.0107 0.0093 0.0078 0.0016 0.0433 0.048 0.0220 38.85
Расходы на обслуживание долга zł
0.000174 0.0001 0.00013 0.000587 0.000659 0.0028 0.0013 0.000863 0.0011 0.0011 0.0013 10.79
Чист. проц. доходы, млрд zł
0.0069 0.0104 0.0106 0.0088 0.0072 -0.0016 0.0644 0.0495 0.0126 0.0257 41.26
Goodwill, млрд zł
0.0464 0.0464 0.0464 0.0464 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.0564 0.00
Амортизация, млрд zł
0.0051 0.0365 0.005 0.0167 0.0474 0.2696 0.1072 0.1206 0.014 0.2476 0.1118 -21.64
Себестоимость, млрд zł
0.114 0.0822 0.1063 0.1613 0.4914 0.2502 0.244 0.3806 0.2472 0.2472 0.3227 -12.84
Товарно материальные запасы zł
0.000401 0.000323 0.000258 0.0129 0.007 0.0159 0.0127 0.0036 0.0018 0.0018 0.0082 -23.79


Promotion

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 1.06 0.672 0.4973 0.2783 0.6295 2.92 0.2934 3.44 1.2 1.2 1.70 13.77
Цена акции ао 18.45 18.43 11.97 7.39 7.31 11.52 18.18 18.18 11.27 8.72
Число акций ао, млн 375.9 385.21 386.28 387.18 397.2 389.7 408.55 100.76 401.16 401.16 339.47 0.20
FCF/акцию 0.9483 0.4979 0.3666 0.0489 -0.1002 1.26 1.92 1.49 0.6981 0.6981 1.05 -247.44


Efficacité

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 66.66 32.24 22.68 10.9 15.86 52.77 11.03 17.67 21.69 20.02 10.48 23.80 6.46
ROA, % 28.63 20.4 9.7 12.49 39.88 9.68 15.66 19.69 16.62 16.62 3.69 20.31 -16.06
ROIC, % 100.05 37.96 23.12 10.59 15.71 68.87 10.13 21.68 23.97 10.13 7.19 28.07 8.82
ROS, % 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 36.44 39.11 47.7 47.7 47.7 8.05 38.89 15.19
ROCE, % 40.42 27.9 12.33 16.31 53.1 13.28 13.9 22.08 7.87 7.87 14.05 22.05 -31.74
Ebit margin, % 34.59 54.41 24.7 30.21 43.84 22.62 22.62 15.92 35.16 -16.10
Рентаб EBITDA, % 60.03 54.25 38.67 43.68 66.91 40.4 42.87 44.98 47.76 47.76 26.55 48.58 -6.52
Чистая рентаб, % 42.89 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 36.44 39.11 47.7 47.7 8.05 40.15 -2.44
Operation Margin, % 52.01 30.97 34.59 54.1 26.22 39.61 38.13 37.4 37.4 37.4 18.17 35.75 7.36
Чистая процентная маржа, % 10.48 5.42 42.91 42.9 43.23 30.13 33.63 53.97 23.52 23.52 26.32 36.90 -11.46
Доходность FCF, % -0.5865 5.5 14.9 20.16 36.22 15.24 -328.11


Chances

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
38.7 7.72 25.2 9.43 23.97 24.2 12.82 21.00 -9.14
P/BV
6.14 4.07 2.78 1.61 4.8 4.85 1.84 3.88 -4.80
P/S
13.02 4.17 5.93 3.44 9.37 9.47 2.40 7.19 -6.37
P/FCF
-170.52 18.18 6.71 4.96 2.76 13.35 21.51 21.51 0.50 9.86 26.24
E/P
0.0258 0.1295 0.0397 0.4667 0.6222 0.1286 0.1256 0.1256 3.26 0.2766 25.90
EV/EBIT
39.74 5.38 20.64 10.51 21.09 51.55 51.55 51.55 27.38 31.07 20.09
EV/EBITDA
-0.74 33.14 20.04 2.66 7.41 20.56 24.42 13.99 16.76 -9.11
EV/S
13.74 2.93 5.1 3.18 9.25 9.34 11.66 11.66 3.66 7.71 17.98
EV/FCF
-180.05 12.77 5.77 20.18 40.61 41.02 66.08 66.08 -3.63 34.73 62.85
Debt/EBITDA
0.0029 0.0874 0.0132 0.1435 0.0697 0.0362 0.0426 0.0426 0.0426 7.48 0.0669 -21.56
Netdebt/Ebitda
-0.2652 -0.7374 -0.1296 -0.3804 -1.02 -0.6107 -0.2856 -0.3359 -0.3359 -0.3359 5.38 -0.5176 -19.92
Debt/Ratio
0.21 0.24 0.24 0.0125 0.0077 0.0077 0.0066 0.0066 0.38 0.0549 -51.26
Debt/Equity
0.27 0.32 0.32 0.014 0.0083 0.0694 0.0741 0.0741 2.08 0.0972 -25.37
Debt/Net Income
0.1135 0.0164 0.2244 0.082 0.0416 0.0416 0.0426 0.0426 -32.91 0.0864 -28.27
PEG
125.32 125.32 -0.80 125.32 0.00
Бета
0.45 0.39 0.26 -1.2 -0.309 2.61 2.61 1.42 0.3502 46.26
Индекс Альтмана
4.74 6.51 3.83 -2.89 9.46 1.64 2.48 2.48 15.20 2.90 -8.33


Dividendes

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1009 0.1009 0.1009 0.1009 0.1009 0.0029 0.5037 0.0999 0.0999 0.3382 0.1615 -0.20
Дивиденд
0.327 5.1 0.057 0.06 0.063 0.0664 0.1294 1.07 -58.03
Див доход, ао, %
0 0 39.57 1.22 1.26 0.7282 0.3465 0.5374 7.90 8.62 -61.23
Дивиденды / прибыль, %
40.29 50.39 92.31 57.57 0.2475 241.11 29.02 20.77 21.26 21.26 23.00 62.48 143.67
Dividend Coverage Ratio
1.39 1.39 1.39 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

Repos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1173 0.2733 0.541 66.46
CAPEX/Выручка, %
49.21 10.36 20.65 26.89 26.89 35.27 35.27 27.76
Персонал, чел
1 177 1 177 493 544 -17.55