Analyse de l'entreprise CD Projekt S.A.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (55.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6586 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.42%)
Inconvénients
- Le prix (18.18 $) est supérieur à la juste évaluation (15.75 $)
- Les dividendes (0.5374%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.78%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
CD Projekt S.A. | Telecom | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.8% | 0% | 2.3% |
90 jours | 41.1% | 3.8% | 15.6% |
1 année | 55.5% | 8.5% | 13.4% |
OTGLY vs Secteur: CD Projekt S.A. a surperformé le secteur « Telecom » de 46.97 % au cours de l'année écoulée.
OTGLY vs Marché: CD Projekt S.A. a surperformé le marché de 42.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OTGLY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OTGLY avec une volatilité hebdomadaire de 1.07 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.18 $) est supérieur au juste prix (15.75 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.18 $) est 13.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (431.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.47) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6586%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.42 % à 0.6586 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5374 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.78 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5374 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5374 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.26%) sont à un niveau inconfortable.
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