OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Rentabilité sur six mois: -26.28%
Rendement en dividendes: 4.03%
Secteur: Consumer Staples

Rapports Treasury Wine Estates Limited

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.07 5.51 7.51 9.18 7.59 6.3 6.01 6.85 6.07 5.46 6.56 -4.37
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.31 1.6 1.81 1.81 2.19 -7.34
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1638 0.0637 0.0637 0.1958 -24.58
EV, млрд $
5.89 7.87 7.61 8.28 7.77 6.91 6.32 6.17 7.96 7.96 7.03 0.48
EBIT, млрд $
0.322 0.4409 0.3976 0.6904 0.5097 0.4646 0.4526 0.3242 0.2404 0.2404 0.3983 -13.96
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4191 0.3405 0.3405 0.5274 -12.76
OIBDA, млрд $
0.8341 0.8478 0.8354 0.6298 0.6689 0.6689 0.7632 -4.32
Баланс стоимость, млрд $
3.57 3.6 0.1897 0.4244 0.3375 0.3944 3.46 2.49 4.42 4.42 2.22 67.27
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 0.4106 0.0148 0.1555 0.1555 0.2308 -6.87
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1751 0.2779 0.2779 0.3609 -5.41
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4693 0.3745 0.3921 0.3921 0.3330 8.31
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.7981 0.7442 0.4708 0.3172 0.4026 0.4026 0.5466 -12.79
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1603 0.1134 0.1134 0.1328 -7.45


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3642 0.4411 0.4411 0.4528 -0.36
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031 0.1933 -74.80
Long term investments $
0.0148 0.0148 0.00
Total Receivables $
0.549 0.4745 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.2838 0.585 0.585 0.4702 2.63
Total Current Assets $
1.83 1.84 1.29 2.17 2.1 2.06 1.82 1.44 2.11 2.11 1.91 0.10
Чистые активы, млрд $
0.3815 1.38 1.37 2.59 3.7 3.62 3.59 1.82 1.29 1.37 2.80 -19.00
Активы, млрд $
5.29 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.56 7.81 7.81 6.28 3.21
Short Term Debt $
0.0083 0.0041 0.0032 0.2094 0.2233 0.0531 0.1397 0.1493 0.1488 0.1488 0.1428 -7.80
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.09 2 2 1.53 3.30
Задолженность, млрд $
1.72 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.07 3.37 3.37 2.76 2.02
Чистый долг, млрд $
0.379 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.19 0.883 1.64 1.64 1.25 2.07
Долг, млрд $
0.6349 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.58 1.25 2.08 2.08 1.74 1.51
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796 0.0532 10.92
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.098 0.132 0.132 0.1112 4.31
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.054 0.0479 2.64
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.1299 0.1264 0.1291 0.2791 0.2833 0.2775 0.337 0.3638 0.3081 5.44
Амортизация, млрд $
0.0964 0.0994 0.0722 0.103 0.1644 0.1507 0.1356 0.0949 0.1001 0.1001 0.1291 -9.45
Себестоимость, млрд $
1.5 1.55 1.44 1.64 1.59 1.53 1.37 0.91 1.01 1.01 1.28 -8.68
Товарно материальные запасы $
0.8957 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6375 0.9825 0.9825 0.8690 -0.75


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2235 0.0814 0.0814 0.2666 -25.72
Цена акции ао 7.6 12.54 10.51 8.76 7.34 9.29 7.3 7.11 5.47 5.47 7.30 -5.71
Число акций ао, млн 744.37 735.75 730 722 719 722 461.31 471.84 503.58 503.58 575.55 -6.87
FCF/акцию 0.4056 0.2646 0.1089 -0.2213 -0.2313 -0.1677 0.8901 0.0314 0.3088 0.3088 0.1663 -205.95


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 20.50 5.27 -17.07
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 8.14 3.30 -24.96
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.83 8.87 5.38 19.11 7.66 -2.17
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.4 10.24 3.52 3.52 3.52 11.63 9.28 -28.40
ROCE, % 12.22 11.58 13.5 8.96 8.59 8.76 8.4 3.52 5.41 3.52 28.16 6.94 -8.83
Ebit margin, % 17.97 17.3 19.59 20.26 13.28 13.28 13.28 16.74 -5.15
Рентаб EBITDA, % 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 25.46 26.19 18.81 18.81 18.81 25.25 21.56 0.29
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.4 10.24 3.52 3.52 11.63 8.11 -18.68
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.32 23.41 21.66 21.67 21.66 18.70 20.63 6.11
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08 12.03 -2.77
Доходность FCF, % 3.38 3.16 5.48 2.59 1.1 3.94 3.77 5.64 7.3 0.3789 4.21 -37.40


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
42.2 44.6 30.2 28 24.07 36 21.34 32.27 99.33 99.33 34.14 42.60 32.78
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.2 2.43 2.5 1.48 2.12 1.42 1.42 9.53 1.99 -10.19
P/S
3.4 5 4.5 4.1 2.59 3.5 2.22 3.3 3.5 3.5 6.16 3.02 6.21
P/FCF
42.41 69.47 23.66 22.47 27.93 13.7 -48.66 35.9 35.09 35.09 22.74 12.79 4.67
E/P
0.0358 0.0392 0.0501 0.049 0.0402 0.0427 0.0419 0.0114 0.0117 0.0117 0.38 0.0296 -21.87
EV/EBIT
14.57 15.81 13.96 19.03 33.11 33.11 33.11 23.00 15.93
EV/EBITDA
14.83 17.7 13.95 11.54 12.46 11.73 10.74 14.72 23.38 23.38 20.38 14.61 13.41
EV/S
3.11 4 3.19 2.54 2.72 2.74 3.86 4.4 4.4 4.4 6.50 3.62 10.10
EV/FCF
40.42 98.36 27.84 33.92 20.83 15.39 416.89 51.19 51.16 51.19 32.50 111.09 19.69
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.69 2.98 6.11 6.11 6.11 2.48 4.11 18.18
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 2.02 2.11 4.82 4.82 4.82 1.22 3.24 14.77
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2599 0.2741 0.2663 0.2663 0.2663 0.30 0.3053 -10.36
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4566 0.502 0.4706 0.759 0.4706 1.65 0.6056 -2.01
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.58 7.63 32.65 32.65 32.65 6.84 17.12 39.82
PEG
-1007.02 -1007.02 -1007.0200 0.00
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.8803 -1.44 1.69 1.69 0.91 0.0519 30.30
Индекс Альтмана
3.96 3.2 3.23 1.93 1.86 1.92 2.6 2.1 2 2 2.70 2.10 1.46


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0778 0.0847 0.1112 0.1508 0.2447 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1678 0.1919 -9.49
Дивиденд
0.37 0.25 0.28 0.34 0.17 0.22 0.219 0.2252 0.2518 0.2518 0.2172 8.17
Див доход, ао, %
1.99 1.62 2.23 2.31 1.99 2.02 2.71 2.97 3.47 4.03 2.96 2.63 11.76
Дивиденды / прибыль, %
247.9 59.5 60.3 57.6 111.09 111.1 76.79 96.42 263.5 263.5 83.44 131.78 18.86


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785 2.07
CAPEX/Выручка, %
6.21 4.52 4.44 10.02 6.27 6.27 0.19
Персонал, чел
2 600 2 600 2 500 2 500 -0.98