Analyse de l'entreprise Treasury Wine Estates Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (5.47 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6982 $)
- Les dividendes (4.03%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.03%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -48.4% | -0.4% |
| 90 jours | -21% | 14.1% | -0.7% |
| 1 année | -28% | 16.1% | 11.5% |
TSRYY vs Secteur: Treasury Wine Estates Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -44.16 % au cours de l'année écoulée.
TSRYY vs Marché: Treasury Wine Estates Limited a considérablement sous-performé le marché de -39.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TSRYY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TSRYY avec une volatilité hebdomadaire de -0.539 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.47 $) est supérieur au juste prix (0.6982 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.47 $) est 87.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (99.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (99.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (58.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.13 % à 26.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.03 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (263.5%) sont à un niveau inconfortable.
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