TSE: 2594 - Key Coffee Inc.

Rentabilité sur six mois: +4.88%
Rendement en dividendes: +0.86%

Rapports Key Coffee Inc.

Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
44.02
Выручка, млрд ¥
63.03 63.61 62.66 52.6 55.68 63.3 73.8 73.8 61.61 3.33
Чистая прибыль, млрд ¥
0.319 0.234 0.725 -4.11 0.742 0.173 0.18 0.18 -0.4580 -24.32
EV, млрд ¥
41.9 37.99 38.2 40.15 37.99 42.68 44.53 44.53 40.71 3.11
EBIT, млрд ¥
0.726 0.63 0.737 -2.47 1.04 0.323 0.529 0.529 0.0318 -6.42
EBITDA, млрд ¥
1.95 1.8 1.81 -1.93 2.02 1.3 1.52 1.52 0.9440 -3.43
Баланс стоимость, млрд ¥
33.38 33.35 33.56 29.67 30.2 30.25 30.67 30.67 30.87 -1.78
FCF, млрд ¥
-1.81 2.35 -0.032 -1.66 -0.068 -4.14 -0.684 -0.684 -1.3168 84.49
Операционный денежный поток, млрд ¥
-1.04 3.26 0.51 -1.19 0.861 -3.1 0.481 0.481 -0.4876 -1.16
Операционная прибыль, млрд ¥
0.328 0.502 0.737 -2.47 0.405 0.244 0.762 0.762 -0.0644 0.67
Операционные расходы, млрд ¥
15.83 16.05 16.1 15.37 13.87 13.97 14.46 14.46 14.75 -2.13
CAPEX, млрд ¥
0.769 0.905 0.542 0.464 0.929 1.04 1.17 1.17 0.8290 16.64


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
5.28 7.23 8.26 5.76 5.44 4.12 4.67 4.67 5.65 -10.78
Short Term Investments ¥
1.19 1.2 0.937 0.988 1 0.028 0.028 0.8306 -52.84
Total Receivables ¥
11.14 11.9 11.08 11.62 14.1 15.59 15.59 12.86 5.55
Total Current Assets ¥
27.35 29.09 26.51 26.39 34.5 36.47 36.47 30.59 4.63
Чистые активы, млрд ¥
25.68 27.35 29.09 26.51 12.53 12.51 12.51 21.60 -14.48
Активы, млрд ¥
46.62 48.21 48.27 43.79 43.43 51.77 54.83 54.83 48.42 2.58
Short Term Debt ¥
0.501 0.498 0.149 0.082 3.19 5.34 5.34 1.85 60.72
Long Term Debt ¥
0.76 0.554 0.3 0.168 0.142 0.142 0.3848 -28.50
Задолженность, млрд ¥
12.8 14.55 14.43 13.87 12.95 21.24 23.86 23.86 17.27 10.58
Чистый долг, млрд ¥
-4.62 -6.47 -7.63 -5.57 -5.36 -0.933 0.676 0.676 -3.7634 -161.59
Долг, млрд ¥
0.663 0.759 0.634 0.187 0.25 3.33 5.34 5.34 1.95 53.14
Расходы на обслуживание долга ¥
0.018 0.015 0.009 0.007 0.012 0.041 0.041 0.0168 22.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.005 0.003 0.002 0.002 0.183 0.001 0.001 0.001 0.0378 -12.94
Амортизация, млрд ¥
1.17 1.08 0.54 0.974 0.973 0.992 0.992 0.9118 -1.69
Себестоимость, млрд ¥
46.03 39.7 41.4 49.08 58.58 58.58 46.96 4.94
Товарно материальные запасы ¥
8.05 8.26 8.74 8.64 14.97 15.41 15.41 11.20 13.28


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 14.39 10.93 33.87 -191.92 34.66 8.08 8.41 8.41 -21.3800 -24.32
Цена акции ао 2062 2086 2043 2079 2079 2067.50 0.21
Число акций ао, млн 21.4 21.41 21.41 21.41 21.41 21.41 21.41 21.41 0.00
FCF/акцию -81.67 109.88 -1.49 -77.41 -3.18 -193.16 -31.94 -31.94 -61.4360 84.60


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 0.9278 0.7012 2.17 -12.99 2.48 0.5723 0.5909 0.5909 8.32 -1.4354 -22.91
ROA, % 0.6555 0.4935 1.5 -8.92 1.7 0.3635 0.3377 0.3377 4.29 -1.0038 -25.79
ROIC, % 2.78 -12.84 3.15 1.29 1.29 7.00 -1.4050 -17.47
ROS, % 1.16 -7.76 1.33 0.2733 0.2439 0.2439 0.2439 9.17 -1.1338 -150.06
ROCE, % 1.98 1.74 2 -7.64 3.21 0.9974 1.61 1.71 1.71 10.65 -0.0225 -174.13
Ebit margin, % 1 -7.39 1.87 0.5103 0.7168 0.7168 0.7168 -0.7152 -162.71
Рентаб EBITDA, % 3.1 2.83 2.89 -3.66 3.62 2.05 2.06 2.06 2.06 17.35 1.23 -189.14
Чистая рентаб, % 0.51 0.37 1.16 -7.81 1.33 0.2733 0.2439 0.2439 9.17 -0.9606 -26.79
Operation Margin, % 0.8474 -4.7 0.7274 0.3855 1.03 1.03 1.03 13.44 -0.3054 -173.82


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
145.83 189.99 63.21 58.43 252.12 243.63 243.63 130.82 161.48 5.10
P/BV
1.38 1.32 1.35 1.53 1.42 1.43 1.42 1.42 113.67 1.43 1.02
P/S
0.7381 0.699 0.7313 0.8692 0.7787 0.6891 0.5942 0.5942 113.72 0.7325 -4.07
P/FCF
-10.63 -64.36 -64.36 -64.36 9.05 -46.4500 82.26
E/P
0.0039 0.0041 0.0041 0.0041 0.54 0.0040 1.68
EV/EBIT
60.73 -10.34 36.5 132.15 84.18 84.18 84.18 65.33 -252.10
EV/EBITDA
21.44 21.14 21.08 -20.86 18.86 32.94 29.28 29.28 139.68 16.26 6.79
EV/S
0.6096 0.7633 0.6824 0.6743 0.6034 0.6034 0.6034 113.15 0.6654 -4.59
EV/FCF
-1193.79 -24.23 -558.75 -10.32 -65.1 -65.1 -65.1 123.04 -144.7000 21.86
Debt/EBITDA
0.3393 0.4224 0.3499 -0.2332 0.1241 2.57 3.51 3.51 3.51 -3.74 1.90 -271.99
Netdebt/Ebitda
-4.21 2.89 -2.66 -0.7199 0.4444 0.4444 0.4444 22.57 0.0798 -31.23
Debt/Ratio
0.0218 0.0103 0.0058 0.0643 0.0974 0.0974 0.0974 0.16 0.0550 56.73
Debt/Equity
0.0313 0.0151 0.0083 0.1101 0.1742 0.7704 0.7704 4.47 0.2156 119.56
Debt/Net Income
1.45 -0.1099 0.3369 19.24 29.68 29.68 29.68 21.45 15.77 -406.40
PEG
12.73 12.73 12.73 0.00
Бета
-0.0168 -0.3563 -0.2703 -0.2703 -33.23 -0.2145 152.45
Индекс Альтмана
-5.68 13.53 13.57 13.57 7.67 7.14 -233.68


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.402 0.387 0.39 0.238 0.216 0.217 0.26 0.26 0.2642 -7.79
Дивиденд
18 18 18 2 3.6 10 12 11 6 12 8.52 10.76
Див доход, ао, %
0.8423 0.8376 0.7598 0.0946 0.2498 0.718 0.8403 0.8858 0.8321 0.859 4.24 0.7052 27.21
Дивиденды / прибыль, %
126.02 165.38 53.79 -5.29 29.11 125.43 144.44 144.44 40.87 69.50 21.84
Dividend Coverage Ratio
0.6923 0.6923 0.6923 0.00


Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement

S'abonner

Repos

IFRS
Rapports Annuel
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
982 982 0.00