Analyse de l'entreprise Key Coffee Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (2079 ¥) est supérieur à la juste évaluation (73.46 ¥)
- Les dividendes (0.859%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.53%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.5909%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Key Coffee Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 1.4% | 2% |
| 90 jours | 2.1% | 1.4% | -5.3% |
| 1 année | 3.5% | 32.5% | -3.8% |
2594 vs Secteur: Key Coffee Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -28.92 % au cours de l'année écoulée.
2594 vs Marché: Key Coffee Inc. a surperformé le marché de 7.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2594 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2594 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0679 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2079 ¥) est supérieur au juste prix (73.46 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2079 ¥) est 96.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (243.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (117.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (243.63) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5942) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5942) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.5909%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.5909%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3377%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3377 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.57 % à 9.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.859 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.859 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.859 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (144.44%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
