US: BKHPF - Bank Hapoalim B.M

Rentabilité sur six mois: +67.68%
Rendement en dividendes: +5.78%
Secteur: Financials

Rapports Bank Hapoalim B.M

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ₪	7.04	7.13	6.68	8.37	9.42	9.81	8.9	10.56	13.84	11.41
Выручка, млрд ₪			14.71	14.58	13.75	13.2	13.12	14.3	17.87	19.5	21.93	21.93
Чистая прибыль, млрд ₪			2.63	2.66	2.6	1.8	2.06	4.91	6.53	7.36	7.64	7.64
EV, млрд ₪	36.23	24.99	6.5	-7.21		-174.23	-340.9	-469.64	-57.44	-44.54
EBIT, млрд ₪	4.47	5.18	4.99	4.74	4.6	3.48	3.65	7.89	10.12	11.29
EBITDA, млрд ₪	5.14	5.87	5.66	5.36	5.21	4.02	4.25	8.49	10.84	12.09
Баланс стоимость, млрд ₪			34.05	35.86	37.54	38.18	39.87	42.74	46.5	52.43	58.15	58.15
FCF, млрд ₪			18.51	19.09	-1.46	6.79	2.12	4.29	-0.568	-1.41	8.85	8.85
Операционный денежный поток, млрд ₪			19.13	19.75	-0.775	7.48	2.8	5.18	0.132	-0.437	9.83	9.83
Операционная прибыль, млрд ₪	4.47	5.18	4.99	4.74	4.6	3.48	3.65	7.87	10.08	13.3
Операционные расходы, млрд ₪	8.44	8.79	9.49	9.62	8.96	8.78	7.5	7.8	7.97	6.21
CAPEX, млрд ₪			0.619	0.662	0.683	0.694	0.682	0.886	0.7	0.97	0.98	0.98

	2017Q1	2017Q4	2018Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ₪				8.6	7.45	8.57	9.77	11.8	11.72	13.76				11.65	11.15		11.29
Выручка, млрд ₪												4.76	5.2	5.36	5.73	5.3	4.93	5.09	21.77	20.94	5.48
Чистая прибыль, млрд ₪												1.79	1.75	2.01	1.92	1.67	1.76	1.94	8.43	7.09	1.55
EV, млрд ₪	6.11	-6.78	-4.41													-26.39	-44.43	-35.88	-38.51	46.8
EBIT, млрд ₪										2.52	2.05	2.75	2.77	3.1	2.98	2.59	2.63	-0.176	13.71
EBITDA, млрд ₪										2.67	2.24	2.94	2.98	3.27	3.25	2.76	2.81	0.024	14.4
Баланс стоимость, млрд ₪												45.07	46.5	48.12	49.34	50.25	52.43	54.05	55.51	57.16	58.15
FCF, млрд ₪												1.93	0.25	-5.35	0.229	1.55	3.31	-6.65	1.26	9.23	5.02
Операционный денежный поток, млрд ₪												2.11	0.514	-5.17	0.441	2.23	3.7	-6.46	1.49	9.47	5.34
Операционная прибыль, млрд ₪										2.52	2.05	2.75	2.77	3.1	2.98	2.59	2.63	3.07	16.15
Операционные расходы, млрд ₪											2.02	1.97	2.05	2.09	2.18	2.06	1.9	2.03	5.62	20.94
CAPEX, млрд ₪												0.174	0.264	0.186	0.212	0.6783	0.394	0.187	0.235	0.238	0.32

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ₪			80.38	86.11	84.46	88.12	138.71	189.28	133.42	107.11	117.05	117.05
Short Term Investments ₪	3.63	1.99	2.43	3.92	2.95	2.71				0.616
Long term investments ₪	55.39	56.55	84.23	78.28	67.76	70.85	87.28	84.9	130.46	153.89
Total Receivables ₪	1.6	0.905	0.947	0.774	0.855	0.966	0.654	0.508	1.56	0.975
Total Current Assets ₪	56.58	65.88	81.33	86.89	85.31	89.09	139.37	189.79	134.98	108.71
Чистые активы, млрд ₪	2.52	2.51	2.44	2.26	2.19	2.1	2.84	2.86	2.64
Активы, млрд ₪			448.11	454.42	460.93	463.69	539.6	638.78	665.35	686.53	720.84	720.84
Short Term Debt ₪	50.49	48.36	46.63	41.47
Long Term Debt ₪	33.67	34.48	33.56	29.06	30.02	26.85
Задолженность, млрд ₪			413.88	418.42	30.02	425.47	499.7	596.03	618.85	634.1	662.69	662.69
Чистый долг, млрд ₪	-21.3	-30.5	-46.82	-57.06	-54.44	-61.27	-114.44	-163.02	-105.95	-85.37
Долг, млрд ₪	84.16	82.84	80.19	70.53		92.75	78.02	81.53	27.47	22.36
Interest income ₪			10.2	10.89	11.67	11.92	10.26	11.68	19.22	32.97
Расходы на обслуживание долга ₪			2.01	2.19	2.77	2.6	1.46	1.92	5.75	16.89	18.55	18.55
Чист. проц. доходы, млрд ₪			8.19	8.7	8.91	9.32	8.8	9.77	13.47	16.09
Амортизация, млрд ₪	0.667	0.692	0.675	0.623	0.609	0.541	0.599	0.602	0.716	0.802
Себестоимость, млрд ₪										-1.81
Товарно материальные запасы ₪	0.072	0.066	0.066	0.066	0.066	0.03	0.03	0.03		1.41

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ₪																							145.42	133.42	95.92	97.08	92.13	107.73	97.9	107.82	115.84	117.05
Short Term Investments ₪							3.92	4.66	3.41	3.13	2.95	3.06	2.03	2.46	2.71														0.596
Long term investments ₪																			81.25	84.9	83.44	105.02	119.75	130.46	162.29	158.42	166.04	153.89
Total Receivables ₪	1.6	0.905	0.947				0.774				0.855				0.966	0.654				0.508				1.56				0.975
Total Current Assets ₪																						162.58	145.42	134.98	95.92	97.08	92.13	108.71	97.31	107.82	115.84
Чистые активы, млрд ₪																2.84	3.25	3.25	3.43	2.86	3.49	3.46	3.44	2.64	3.53
Активы, млрд ₪																							658.34	665.35	666.67	668.78	675.99	686.53	665.89	685.14	713.67	720.84
Short Term Debt ₪				44.08	44.73	42.44	41.47	37.66	39.9
Long Term Debt ₪						29.41	29.06	26.21	29.95	28.65	30.02	29.7	30.08	28.34	26.85
Задолженность, млрд ₪																							26.26	618.85	26.42	24.8	23.81	634.1	20.78	629.63	656.51	662.69
Чистый долг, млрд ₪																						-135.25	-119.16	-105.95	-69.5	-72.28	-68.32	-85.37	-77.13	-88.29	-115.84
Долг, млрд ₪				75.26	75.47	71.86	70.53	63.87	69.85																		23.81	22.36	20.78	19.54
Interest income ₪																			3.07	2.81	3.4	4.3	5.14	6.37	7.52	8.62	8.5	8.33
Расходы на обслуживание долга ₪																							1.5	2.45	3.49	4.33	4.5	4.58	4.28	17.8	18.72	4.51
Чист. проц. доходы, млрд ₪																			2.57	2.46	2.72	3.19	3.64	3.93	4.04	4.3	4.01	3.75
Амортизация, млрд ₪																						0.193	0.192	0.213	0.17	0.275	0.174	0.177	0.2	0.6893	0.7107
Себестоимость, млрд ₪																													-0.014	0.1846
Товарно материальные запасы ₪							0.066				0.066				0.03	0.03				0.03

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	1.96	1.99	0.6084	1.35	1.53	3.67	4.89	5.5	5.76		5.76
Цена акции ао		6.55	6.56	8.11	6.25	8.75	10.32	8.42	9.56	14.63	14.63
Число акций ао, млн	1332.18	1344.26	1336.02	1336.74	1365.03	1339.87	1341.17	1337.52	1325.7		1325.7
FCF/акцию	13.89	14.2	-1.09	5.08	1.55	3.2	-0.4235	-1.05	6.68		6.68

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS									1.34	1.31	0.425	0.3936	1.25	1.31	1.45	6.23	1.43	1.17
Цена акции ао	6.46	5.57	6.28	7.29	8.8	8.75	10.32				8.71	8.36		8.42
Число акций ао, млн					1341.11	1339.87	1333.87	1343	1332.09	1341.17	1338.67	1334.72	1335.2	1341.27
FCF/акцию									1.45	0.1864	-4	0.1716	1.16	2.47	-4.98	0.9282	1.86	3.78

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %			7.72	7.42	6.91	4.71	5.16	11.5	14.05	14.88	13.81		13.81
ROA, %			0.5865	0.5854	0.563	0.388	0.381	0.7693	0.9817	1.09	1.08		1.08
ROIC, %	2.76	3.15	2.9	3.31		4.88	5.43	7.57	12.12	12.89
ROS, %				18.25	18.88	13.62	15.67	34.36	36.54	37.74	34.81	34.81	34.81
ROCE, %			14.57	13.16	1.07	9.1	9.14	18.45	21.76	1.65		0	0
Ebit margin, %						26.36	27.79	55.15	56.62	57.89		0	0
Рентаб EBITDA, %			38.49	36.77	37.92	30.45	32.36	59.36	60.62	62		0	0
Чистая рентаб, %			17.87	18.25	18.88	13.62	15.67	34.36	36.54	37.74	34.81		34.81
Operation Margin, %				32.49	33.49	26.36	27.79	55.05	56.39	68.17	0	0	0
Доходность FCF, %	18.23	160.95	276.94	228.08	-15.48	69.2	23.79	40.63	-4.1	-12.33

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %															3.96	3.76	4.17	3.9	2.68	3.57	3.82	16.12	13.15	2.8
ROA, %															0.2711	0.263	0.3012	0.2874	0.2482	0.2585	0.2866	1.25	1.01	0.2167
ROIC, %	1.01	1.05	0.739	0.7519	1.12	1.31													6.21	2.8		12.73
ROS, %															37.53	33.65	37.47	33.57	31.5	35.73	38.07	38.71	33.85	28.34
ROCE, %													0.4123	0.3279	0.4354	5.95	0.4837	0.4624	0.4935	0.4966	-0.0261	2.02
Ebit margin, %																			48.81	53.34	-3.46	62.96
Рентаб EBITDA, %													69.13	54.47	61.9	57.26	60.96	56.82	52.1	56.93	0.4715	66.13
Чистая рентаб, %															37.53	33.65	37.47	33.57	31.5	35.73	38.07	38.71	33.85	28.34
Operation Margin, %													65.05	49.78	57.86	53.16	57.79	52.02	48.81	53.34	60.33	74.19
Доходность FCF, %							73.91	-7.89	75.9	24.14	-41.99	32.26	21.46				-45.92	2.05		29.29

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E			2.54	3.15	3.63	5.45	4.33	2.15	2.12	5.55	6.04		6.04
P/BV			0.1963	0.2333	0.2508	0.2568	0.2233	0.2472	0.2976	0.7787	0.7933		0.7933
P/S			0.4543	0.574	0.685	0.7427	0.6787	0.7387	0.7742	2.09	2.1		2.1
P/FCF				0.4384	-6.46	1.45	4.2	2.46	-24.36	-8.11	0	0	0
E/P				0.3179	0.2756	0.1835	0.2309	0.4652	0.472	0.6449	0	0	0
EV/EBITDA	7.05	4.26	1.15	-1.35		-12.55	-24.99	-17.82	-5.3	-3.68
EV/EBIT						-14.5	-29.09	-19.18	-5.68	-3.95	0	0	0
EV/S			0.4416	-0.4948		-3.82	-8.09	-10.58	-3.21	-2.28	0	0	0
EV/FCF			0.351	-0.378		-7.43	-50.08	-35.25	101.13	31.66	0	0	0
Debt/EBITDA			14.17	13.16		6.68	5.72	3.09	2.54	1.85	0	0	0
Netdebt/Ebitda				-10.64	-10.44	-15.24	-26.96	-19.2	-9.78	-7.06	0	0	0
Debt/Ratio			0.179	0.1552		0.0579	0.045	0.0411	0.0413	0.0326	0	0	0
Debt/Equity			2.36	1.97		0.7033	0.6088	0.6146	0.5908	0.4265	0	0	0
Debt/Net Income			30.51	26.52		14.93	11.81	5.35	4.21	3.04	0	0	0
Бета											7.02	-6.51	-6.51
Индекс Альтмана			0.0694	0.0776	0.0754	0.0673	0.0605	0.0863	0.1043		0	0.1077	0.1077

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E													12.55	8.32				5.8	5.8	5.72	5.55	5.66	3.59	3.14	3.38
P/BV													0.2743	0.3183				0.2422	0.2261	0.0643	0.7809	0.0639	0.8967	2.85	0.7933
P/S													3.3	3.56				2.17	1.95	1.95	1.92	1.96	1.34	1.18	1.23
P/FCF								1.35	-12.67	1.32	4.14	-2.38	3.1	4.66				-2.18	48.71		3.41
E/P								0.0155	0.1095	0.1068	0.1385	0.1023	0.0797	0.1202				0.1723	0.1723		0.1559
EV/EBITDA	4.25			-5.49		-2.66														-2.15	-3.68	-4.06	-1.93
EV/EBIT																				-10.2	-16.9	203.87	-2.81
EV/S	1.7			-1.86		-1.24														-4.98	-9.01	-7.05	-1.77	2.23
EV/FCF	3.79			-0.5179		-275.88														-17.02	-13.43	5.4	-30.69	5.07
Debt/EBITDA	52.41	50.45	60.23	57.11	50.21	42.05														8.63	7.97	865.63	1.36
Netdebt/Ebitda														-56.43	-60.38	-40.48	-35.58	-21.27	-22.22	-24.75	-30.42	-3213.58	-6.13
Debt/Ratio	0.1688	0.1678	0.1597	0.1552	0.1425	0.1547														0.0352	0.0326	0.0312	0.0285
Debt/Equity	2.16	2.13	2.02	1.97	1.77	1.91														0.4738	0.4265	0.3844	0.3519
Debt/Net Income	98.12	92.94	153.21	115.25	101.7	77.44														14.27	12.7	10.72	2.32
Бета																										-6.51
Индекс Альтмана							0.0061	0.0078	0.0164	0.0237	0.0308	0.0305	0.0281	0.0356				0.0189								0.1077

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.448	0.569	0.685	0.861	0.496	1	1.48	1.48	0.955	2.28
Дивиденд		0.4287	0.5144	0.4675	0.1024	0.2102		1.25	0.9111	0.4887	0.5456	0.5456
Див доход, ао, %		8	10.25	7.51	1.45	2.87		15.85	8.83	8.49	3.73	5.78
Дивиденды / прибыль, %			26.07	32.37	19.11	55.59	71.94	30.1	14.62	33.03	29.91	29.91

	2016Q1	2016Q2	2017Q4	2018Q2	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.403	0.403	0.552	0.525	0.803	2.93	0.334	1.13	0.645	0.512
Дивиденд				0.1024	0.2102	0.6046	0.645		0.394	0.5172	0.4998	0.7614	0.7272	0.2498
Див доход, ао, %	1.78	2	2.15	1.52	2.59	6.87	7.37				5.74	9.11		2.97
Дивиденды / прибыль, %								30.01	22.58	31.54	26.15	41.78	175.58	18.97	13.37	9.1	32.95

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

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