CZG - Ceská zbrojovka Group SE (CZGZF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards Kč						0.742	0.7784	0.9121	0.8108	7.12
Revenus, milliards Kč		4.56	5.34	5.96	6.82	10.69	14.59	14.86	10.58	20.05
Bénéfice net, milliards Kč	0.5595	0.5201	0.5882	0.7433	0.6729	0.7605	2.03	2.04	1.25	22.38
EV, milliards Kč				35.08	0.012	4.48	5.16	188.05	46.56	39.91
EBIT, milliards Kč		0.532	0.7107	1.01	1.09	0.95	2.72	2.02	1.56	14.87
EBITDA, milliards Kč		0.9217	1.12	1.42	1.46	1.71	3.59	2.79	2.19	14.46
Oibda Kč				36.71	39.54	42.85	3.75	2.76	25.12	-40.40
Valeur d'équilibre, milliards Kč		3.34	3.28	3.46	4.51	5.24	7.68	207.31	45.64	126.73
FCF, milliards Kč	0.1681	0.0767	0.5324	0.2308	1.59	0.8897	1.22	0.4892	0.8839	16.21
Opera.mnoe stream, milliards Kč	0.4429	0.3907	0.9291	0.5051	1.59	1.52	1.9	1.41	1.39	22.79
Bénéfice d'exploitation, milliards Kč		0.562	0.6612	0.9437	1.06	1.01	2.2	2.02	1.45	16.44
Opéra. dépenses, milliards Kč		2.15	2.16	2.2	2.72	4.56	5.49	0.918	3.18	-16.04
Capex, milliards Kč	0.2748	0.3139	0.3967	0.2744	0.3307	0.6333	0.6797	0.9242	0.5685	27.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Capitalisation, milliards Kč	0.5935	14.34	0.8115	0.8022		0.7762	0.747	0.8569	0.9211	0.8998	0.883		0.8616	3.40
Revenus, milliards Kč			3.09	3.55	3.5	3.17	4.37	3.01	3.85	3.05	4.95	3.67	3.71	4.04
Bénéfice net, milliards Kč			-0.1424	0.5447	0.56	0.2232	0.7063	0.5878	0.4583	0.4915	0.5049	0.3033	0.4692	-12.40
EV, milliards Kč	4.39		4.55	4.01		4.15	5.13	5.22	6.13	6.8	9.29	9.34	7.36	12.34
EBIT, milliards Kč			-0.0595	0.7123	0.8411	0.5345	0.5871	0.7165	0.7842	0.4003	0.7565	0.2711	0.5857	-17.67
EBITDA, milliards Kč			0.2043	0.9178	1.06	0.7716	0.8388	0.904	0.963	0.6094	0.9685	0.4642	0.7818	-12.48
Oibda Kč								0.7277	22.16	0.3174	1.22	0.432	4.97	-9.90
Valeur d'équilibre, milliards Kč			5.24	6.21	5.55	6.25	7.68	8.38	8.05	8.67	9.27	9.46	8.77	2.45
FCF, milliards Kč			0.0073	0.3689	0.4	0.2759	0.1756	-0.116	0.054	6.46	0.2716	-0.7384	1.19	44.80
Opera.mnoe stream, milliards Kč			0.2472	0.5158	0.5346	0.4407	0.4091	0.0379	0.1378	10.77	0.7714	-0.5554	2.23	-271.08
Bénéfice d'exploitation, milliards Kč			0.1092	0.7493	0.5543	0.1838	0.7113	0.4115	0.5132	0.1994	0.7565	0.2711	0.4303	-8.01
Opéra. dépenses, milliards Kč			1.16	1.42	1.43	1.57	1.08	1.42	1.42	1.45	-0.0293	-0.0198	0.8482	-142.55
Capex, milliards Kč			0.2399	0.1469	0.1346	0.1648	0.2335	0.1539	0.0838	4.31	0.4998	0.1831	1.05	3.54

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards Kč	0.3234	1.35	0.8055	2.36	3.57	2.83	74.4	16.79	147.23
Investissements à court terme Kč			0.0637	-0.7325	-0.2414	0.7568	20.31	4.03	216.75
Comptes débiteurs Kč	0.4395	0.6409	1.04	0.7543	1.37	1.66	49.62	10.89	116.63
Actifs actuels totaux Kč	2.98	4.13	4.37	5.27	7.96	9.26	266.08	58.59	127.46
Actifs purs, milliards Kč	1.93	2.1	1.94	2	2.7			2.13	6.95
Actifs, milliards Kč	6.31	7.49	7.55	8.79	17.01	19.5	580.63	126.70	138.34
Dette à court terme Kč	0.0328	0.0352	0.0431	0.031	2.34	0.2325	58.1	12.15	322.61
Dette à long terme Kč	1.53	2.25	2.25	2.25	4.97	6.97	9.04	5.10	32.07
Dette, milliards Kč	2.89	4.18	4.08	4.26	11.77	11.82	373.32	81.05	146.77
Dette pure, milliard Kč	1.24	0.9454	1.55	0.000561	3.77	4.43	187.16	39.38	160.84
Dette, milliards Kč	1.56	2.29	2.3	2.28	7.31	7.21	261.56	56.13	157.73
Revenu d'intérêt Kč	0.044	0.0132	0.0279	0.0173	0.05	0.4405	0.8046	0.2681	95.88
Frais d'intérêt, milliards Kč	0.0309	0.0472	0.0858	0.0765	0.205	0.6121	0.9028	0.3764	60.11
Revenu des intérêts purs, milliards Kč	-0.0066	-0.0475	-0.0708	-0.0706	-0.2753	-0.2262	-0.2399	-0.1766	27.64
Bonne volonté Kč	0.2807	0.2807	0.2807	0.2807	2.39	2.46	2.55	1.59	55.47
Dépréciation, milliards Kč	0.3896	0.4067	0.4129	0.3706	0.7621	0.8633	0.7736	0.6365	13.38
Coût, milliards Kč	1.8	2.49	2.77	3.02	5.16	6.93	11.92	5.96	33.89
Fournitures médicales Kč	1.74	1.76	1.74	1.55	2.84	3.76	118.42	25.66	132.58

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards Kč						3.57	3.8	3.41	3.65	2.83	2.68	3.94	3.35	3.33	3.58	3.38	5.96
Investissements à court terme Kč								-0.333	-0.5763	0.7568	0.8218	0.8295	1.11	0.9086		0.8853	3.72
Comptes débiteurs Kč						1.37	1.96	1.59	1.62	1.66	1.55	1.65	0.8855	2.22	2.61	1.78	10.98
Actifs actuels totaux Kč						7.96	9.21	9.05	9.86	9.26	9.75	10.87	11.25	11.9	11.9	11.13	4.07
Actifs purs, milliards Kč	1.94	2	2.07	2.38	2.36	2.7	2.73	2.86	2.92			2.92				2.83	1.58
Actifs, milliards Kč						17.01	18.58	18.29	19.41	19.5	20	21.88	22.24	25.98	25.69	23.16	5.13
Dette à court terme Kč						2.34	0.0495	0.1647	0.0617	0.2325	0.0687	0.2475	0.1385	2.6	2.51	1.11	105.37
Dette à long terme Kč				5		4.97	6.96	6.96	6.96	6.97	6.98	8.9	9.09	9.04		8.20	5.34
Dette, milliards Kč						11.77	12.38	12.74	13.16	11.82	11.61	13.82	13.57	16.7	16.22	14.38	6.92
Dette pure, milliard Kč						3.77	3.24	3.74	3.4	4.43	4.4	5.24	5.93	8.37	8.02	6.39	12.76
Dette, milliards Kč						7.31	7.01	7.13	7.02	7.21	7.04	9.15	9.28	11.7	11.6	9.75	10.50
Revenu d'intérêt Kč			0.0028	0.0054			0.0754	0.0771	0.1734	0.1146	0.363	0.2155	0.1385	0.0395		0.1742	-19.19
Frais d'intérêt, milliards Kč						0.088	0.1236	0.1174	0.2057	0.1654	0.2353	0.2246	0.2775	0.1573	0.2456	0.2281	0.86
Revenu des intérêts purs, milliards Kč			0.0182	-0.1209			-0.1965	0.1941	0.1422	-0.366	0.0685	0.0087	-0.1389	0.04		-0.0775	-164.23
Bonne volonté Kč					2.35	2.39	2.39	2.39	2.39	2.46	2.46	2.46	2.46	2.55		2.48	0.72
Dépréciation, milliards Kč						0.2638	0.2054	0.2161	0.2371	0.2517	0.1876	0.1788	0.2091	0.212	0.1932	0.1961	0.59
Coût, milliards Kč						1.86	1.39	1.51	1.42	2.61	1.18	1.91	1.41	4.22	3.42	2.43	23.72
Fournitures médicales Kč						2.84	3.26	3.96	4.45	3.76	4.26	4.45	5.5	5.3	5.57	5.02	5.51

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.3475	0.3512	1.33	1.16	17.82	57.58				15.65	177.30
Le prix de l'action de AO				22.15	22.5	25.2	28.8	29.65	29.65	25.66	6.01
Le nombre d'actions d'AO, Million		2084	29.84	33.74	34.54	35.47				443.52	-55.72
FCF / Promotion		0.1107	53.23	26.37	35.33	13.79				25.77	162.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS		-0.1871	16	0.7089	0.258	0.8553	0.7586	0.6016	13.86	13.88	6.08			7.04	51.63
Le prix de l'action de AO		24.05	23.52		21.9	21.63	24.5	26.2	25.38	24.27		29.65	29.65	27.03	2.50
Le nombre d'actions d'AO, Million	650.05	33.74	34.1	34.1	35.44	34.54	34.98	35.15	35.46	36.39				35.30	1.05
FCF / Promotion		0.216	10.82	11.73	7.78	5.08	-3.32	1.54	182.1	7.46	-14.8			34.60	34.84

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	15.55	17.93	21.5	14.92	14.51	26.48	1.9					15.86	-38.45
Roa,%	8.25	7.86	9.85	7.66	4.47	10.43	0.6807					6.62	-41.40
ROIC,%	12.44	15.14	22.65	14.74	8.07	19.33	13.9					15.74	-9.30
ROS,%	11.42	11.02	12.47	9.87	7.11	13.94	13.75	0	0	0		11.43	1.97
ROCE,%	15.6	21.48	29	24.05	18.12	35.44	0.4571		0	0		21.41	-56.40
EBIT marge			16.89	15.61	8.63	18.34	13.57		0	0		14.61	-4.28
Rentabilité de l'EBITDA	20.23	20.93	23.81	21.38	16.02	24.58	18.78		0	0		20.91	-4.64
Pure rentabilité	11.42	11.02	12.47	9.87	7.11	13.94	13.75					11.43	1.97
Efficacité opérationnelle,%	12.34	12.38	15.84	15.49	9.46	15.07	13.57	0	0	0		13.89	-3.05
Rencabilité du FCF,%					119.9	156.78	53.63					110.10	-23.52

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%					-2.72	8.78	10.1	3.57	9.19	7.01	5.69	0.7169	1.01	0.5999		3.01	-38.84
Roa,%					-0.8368	2.93	3.06	1.15	3.62	2.94	2.1	0.1971	2.09	1.17		1.70	-16.83
ROIC,%	6.14	6.15	4.27		-0.8884	10.5	11.07					135.79	3.22			31.94	-229.37
ROS,%					-4.61	15.33	16.02	7.04	16.16	19.51	11.91	16.11	10.21	8.27		13.20	-15.77
ROCE,%					-1.13	11.48	15.16	8.55	7.64	8.55	9.74	0.3582	0.6713	0.2389		3.91	-51.11
EBIT marge										23.78	20.2	13.12	15.3	7.39		15.96	-20.84
Rentabilité de l'EBITDA					6.62	25.83	30.25	24.34	19.2	30.01	25.03	19.98	19.59	12.66		21.45	-15.85
Pure rentabilité					-4.61	15.33	16.02	7.04	16.16	19.51	11.91	16.11	10.21	8.27		13.20	-15.77
Efficacité opérationnelle,%					3.54	21.09	15.86	5.8	16.28	13.66	13.34	6.54	15.3	7.39		11.25	-11.56
Rencabilité du FCF,%			68.83	-0.4984	0.8979	45.99		35.54	23.51	-13.53	5.86	31.07	30.76			15.53	5.52

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E					0.9757	0.3827	0.4376					0.5987	-23.45
P / bv					0.1416	0.1013	0.0043					0.0824	-68.80
P / s					0.0694	0.0534	0.0602					0.0610	-4.63
P / FCF					0.834	0.6378	1.86	0	0	0		1.11	30.65
E / p					1.02	2.61	2.24	0	0	0		1.96	29.98
EV / EBIT			1.54	0.000527	4.12	1.94	93.28	0	0	0		20.18	127.22
EV / EBITDA			1.09	0.000385	2.62	1.44	67.41					14.51	128.17
EV / S			0.2597	8.2E-5	0.4191	0.3535	12.66	0	0	0		2.74	117.57
EV / FCF			6.71	0.000353	5.03	4.23	384.44	0	0	0		80.08	124.71
Dette / EBITDA	1.69	2.05	1.62	1.57	4.27	2.01	93.76	0	0	0		20.65	125.16
Netdebt / ebitda	1.35	0.8461	1.09	0.000385	2.2	1.23	67.09	0	0	0		14.32	127.95
Dette / ratio	0.2474	0.3058	0.3041	0.2598	0.4297	0.3694	0.4505	0	0	0		0.3627	8.18
Dette / capitaux propres	0.4664	0.6976	0.664	0.5062	1.39	0.938	1.26	0	0	0		0.9516	13.67
Dette / revenu net	3	3.89	3.09	3.39	9.61	3.54	128.06	0	0	0		29.54	110.62
CHEVILLE									0	0
Bêta								2.43	0.3731	0.3731		1.40	-60.82
Index Altman					1.5			0	0	0		1.50	0.00

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	2025Q2	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E		45.08	-5.7	1.47		3.48	1.06	1.46	2.01	0.0731	0.0767	0.0834				0.7406	-43.59
P / bv		2.53	0.1548	0.1292		0.1241	0.0972	0.1022	0.1144	0.1002	0.0989	0.1396				0.1111	6.44
P / s		4.99	0.2629	0.2257		0.2448	0.1709	0.2844	0.2394	0.0091	0.0094	0.0099				0.1104	-48.91
P / FCF	1.45	-200.66	111.37	2.17		2.81	4.25	-7.39	17.05	3.22	3.25					4.08	-5.22
E / p	0.5236	0.0222	-0.1754	0.6791		0.2876	0.9455	0.686	0.4976	0.5462	0.5718					0.6494	-9.57
EV / EBIT								7.34	6.8	16.99	12.28	34.46				15.57	36.25
EV / EBITDA	9.13		22.27	4.37		5.38	6.11	5.77	6.36	0.2916	0.3962	0.4059				2.64	-41.19
EV / S	1.63		1.47	1.13		1.31	1.17	1.73	1.59	2.23	1.88	2.55				2.00	8.07
EV / FCF	10.73		624.26	10.87		15.05	29.19	-45.01	113.45	1.05	34.21	-12.65				18.21	-22.42
Dette / EBITDA			35.79	7.64	6.74	9.1	8.59	7.79	9.5	15.23	12.08	24.99				13.92	26.25
Netdebt / ebitda			18.46	3.53	3.54	4.4	5.28	4.87	5.44	9.73	8.65	17.28				9.19	28.83
Dette / ratio			0.4297	0.3772	0.3896	0.3618	0.3694	0.3523	0.4181	0.4173	0.4505	0.4517				0.4180	5.10
Dette / capitaux propres			1.39	1.13	1.28	1.12	0.938	0.8404	1.14	1.07	1.26	1.23				1.11	7.92
Dette / revenu net			-51.35	12.87	12.72	31.47	10.2	11.98	19.96	18.89	23.18	38.26				22.45	26.14
Bêta													-0.8473	0.3731		-0.2371	-166.36
Index Altman	0.6809	1.69	0.6958	0.9539		0.8749			0.7353				0	0		0.9900	-15.33

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.14	0.09	0.255	0.56	0.3282	0.253	0.8434	0.8644			0.5698	9.07
Dividende						7.85	25	1.38	0		11.41	-43.98
Revenu div, AO,%						35.71	110.94	5.4	0		50.68	-46.72
Dividendes / profit,%	25.02	17.31	43.35	75.34	48.77	33.27	41.46	42.32			48.23	-10.89

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.1641	0.2222	0.2222	0.2222	0.2222	0.0309	0.8434	0.8434		23.88	0.1696		5.15	40.57
Dividende				7.85				25	1.38				11.41	-43.98
Revenu div, AO,%				44.64					5.26				24.95	-65.67
Dividendes / profit,%	85.98	113.68	81.09	71.49	69.85	-21.67	154.83	150.62		4860.05	33.59		1035.48	-209.16

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
Capex / Revenue,%	4.6	4.85	5.92	4.66	6.22	6.22

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Capex / Revenue,%	5.11	2.18	141.4	10.11	4.99	-0.47

	CAGR 5

Investing Port

CZG - Ceská zbrojovka Group SE

Déclaration CZG - Ceská zbrojovka Group SE

Capitalisation

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Efficacité

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