Nouvelles

Допка ВТБ по 67 рублей: что имеем?


Банк привлек до 84,7 млрд рублей при спросе 180 миллиардов спроса на размещение.
При этом в структуре участников:
41% - это физ. лица
59% - институционалы

Средняя аллокация на розничного инвестора составила около 30%, Физики проявили высокий интерес, ну и получили достаточно приятную цену.
...

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи упал на 1,4%:
Силуанов подтвердил возможное увеличение НДС в связи с проблемами в бюджете, НО обозначил, что бюджет (который выйдет в конце сентября) создаст пространство для ЦБ снижать ставку и дальше: раздувать бюджет сильно не будут. ...

М.видео: как поживает мой шорт?


3 дня назад закрыл свой шорт фьючерсов в самый лой: как и писал в одном из утренних обзоров, тут вышел реально плохой отчет и допэмиссия реально спасет компанию: судя по всему она будет большой.
Сегодня последний день, когда можно податься на прем право после нового собрания акционеров
...

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,3%:
Сегодня наконец узнаем диапазон SPO у ВТБ - это как закончит утягивание ликвидности с рынка в конце концов, так и поможет акции расти.
Также сегодня в 19:00 выйдут данные по инфляции. ...

Хочу раскрыть свою мысль про грядущее заседание ФРС


Завтра Пауэлл снизит ставку на 0,25%, на этом фоне золото и другие металлы улетели в стратосферу (равно как и многая крипта)

Обозначил на графике золота зону, где мне интересно шортить золото в первые 3-5 минут после объявления ставки (обозначена красным цветом) - это зона эйфории и ожиданий рынка:
...

Рынок падает на отсутствии драйверов роста, но так ли это?


Итак:
-Ставку снизили не на 2%, а на 1
-Мирный трек замедлился
-Рынок пугают санкциями
-Рынок пугают повышением НДС
...

​​Утренний обзор: что ждать от рынка?


В пятницу и выходные индекс Мосбиржи на 2,5%:
Также упала валюта на 1,5-1,6% (юань и доллар) впоследствии заседания ЦБ, а нефть торгуется в боковике у 67$. ...

МГКЛ: апдейт по идее


За 2 месяца (от 20х чисел июля) идея в моменте дала +26% в пике и в очередной раз растет на отчете (в отчете часто иксы и когда рынок это видит - покупает), поэтому тут есть и спекулятивная идея, и на аккуратно поддержать в среднесроке (что я и делаю, когда везу позу в 0,5-1% от депо).

Отчитались операционно за 8 месяцев:
- Выручка 14,5 млрд (Х3,3 г/г) ...

Ставка 17%


Все-таки инфляционные ожидания + рост валюты + инфляция в последнюю среду сыграли за осторожное действие.
Если бы ставку снизили до 16% ЦБ бы мог сказать, что может сделать паузу до конца 2025г, но сейчас, когда отчеты выходят реально плохие, ЦБ логично дать умеренно мягкую риторику, мол, будем смотреть на движение валюты и готовы снижать ставку в декабре.

...

Утренний обзор: день Х


Вчера индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Мы с тяжестью закрылись выше 2900 на фоне опасений сегодняшнего заседания, ибо рынок боится снижения на 1%, а не 2, как буквально неделю назад.
Юань при этом попытался пробить 12р, но закрылся ниже (снижение ставки на 2% поможет ему пробить уровень и полететь выше)


Заседание ЦБ: что ждём? ...