Analyse de l'entreprise Castrol India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.44%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=25.74%)
Inconvénients
- Le prix (207.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (118.78 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Castrol India Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -18.5% | -0.3% |
| 90 jours | -4.6% | -22.7% | 9% |
| 1 année | 9.2% | -39.4% | 8.2% |
CASTROLIND vs Secteur: Castrol India Limited a surperformé le secteur « Energy » de 48.67 % au cours de l'année écoulée.
CASTROLIND vs Marché: Castrol India Limited a surperformé le marché de 1.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CASTROLIND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CASTROLIND avec une volatilité hebdomadaire de 0.1774 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (207.9 ₹) est supérieur au juste prix (118.78 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (207.9 ₹) est 42.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.01).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.74%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.58%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (26.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (26.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.42%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.34%) sont à un niveau confortable.
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