MAX Chat
NTPC Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.14 | 18.56 | -18.41% | 10.79 | +40.28% |
| P/S |
|
1.78 | 2.03 | -12.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 2.84 | -32.89% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 9.87 | 112.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.68 | 4.38 | 75.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.11 | 2.14 | 44.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.1 | 15.14 | 264.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.1904 | -47.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.45 | 25.62 | 11.07% | 31.36 | -9.28% |
| ROE |
|
13.53 | 25.72 | -47.4% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 10.82 | -58.47% |
|
|
| ROIC |
|
7.08 | 20.22 | -64.97% |
|
|
| ROS |
|
11.78 | 13.62 | -13.52% |
|
|
| ROCE |
|
20.82 | 12.87 | 61.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.67 | 0.5094 | 817.63% | 4.61 | +1.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | 0.387 | 1103.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4895 | 0.2231 | 119.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 1.37 | 39.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.29 | 3.86 | 192.83% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.33/10
|
2.53 | 3.33 | -23.91% | 3.79 | -33.25% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 1.2 | 233.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.25 | -10.08 | -201.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.79 | 4.16 | -8.82% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.03 | 30.33 | 51.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7952 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
74.24 | 171.59 | -56.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
90.6 | 31.4 | 188.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
209.32 | 69.53 | 201.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
56.92 | -86.81 | -165.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
95.56 | 84.32 | 13.33% |
IP Score
6.2/10
