Analyse de l'entreprise Confidence Petroleum India Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (47.74 ₹) est supérieur à la juste évaluation (41.03 ₹)
- Les dividendes (0.2374%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (-26.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.59 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25.74%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Confidence Petroleum India Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | -37.4% | 0.7% |
| 90 jours | -20.5% | -47.2% | 4.7% |
| 1 année | -40.2% | -26.4% | 8.3% |
CONFIPET vs Secteur: Confidence Petroleum India Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -13.75 % au cours de l'année écoulée.
CONFIPET vs Marché: Confidence Petroleum India Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CONFIPET n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CONFIPET avec une volatilité hebdomadaire de -0.7727 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (47.74 ₹) est supérieur au juste prix (41.03 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (47.74 ₹) est 14.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.5).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.34).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.87) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.74%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.67%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.22%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.05 % à 19.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2374 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2374 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2374 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.17%) sont à un niveau inconfortable.
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