Confidence Petroleum India Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.75 | 18.56 | 49.56% | 20.52 | +35.23% |
| P/S |
|
1.04 | 2.03 | -48.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 2.84 | -21.94% |
|
|
| P/FCF |
|
8.06 | 9.87 | -18.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.87 | 4.38 | 102.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.16 | 2.14 | -46.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.88 | 15.14 | -21.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0478 | 0.1904 | -74.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.42 | 25.62 | -67.14% | 11.68 | -27.94% |
| ROE |
|
10.16 | 25.72 | -60.48% |
|
|
| ROA |
|
5.27 | 10.82 | -51.27% |
|
|
| ROIC |
|
7.6 | 20.22 | -62.43% |
|
|
| ROS |
|
3.76 | 13.62 | -72.4% |
|
|
| ROCE |
|
11.21 | 12.87 | -12.89% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9 | 0.5094 | 272.9% | 1.34 | +41.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | 0.387 | 253.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1959 | 0.2231 | -12.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7377 | 1.37 | -46.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.26 | 3.86 | 10.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.6/10
|
0.2374 | 3.32 | -92.85% | 0.2472 | -3.96% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8714 | 6.56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.39 | -9.9 | -114.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2472 | 4.16 | -94.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
6.71 | 30.33 | -77.89% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.08 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
150.38 | 171.59 | -12.36% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
75.08 | 31.4 | 139.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
93.41 | 69.53 | 34.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1562.78 | -86.81 | 1700.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
70.8 | 84.32 | -16.03% |
IP Score
5.45/10
