Analyse de l'entreprise Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.97%).
Inconvénients
- Le prix (370.8 ₹) est supérieur à la juste évaluation (279.67 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0068 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -0.6% | 0.1% |
| 90 jours | -8.8% | -41.6% | -1.8% |
| 1 année | -24.1% | -33% | 8.2% |
GMDCLTD vs Secteur: Gujarat Mineral Development Corporation Limited a surperformé le secteur « Energy » de 8.85 % au cours de l'année écoulée.
GMDCLTD vs Marché: Gujarat Mineral Development Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -32.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GMDCLTD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GMDCLTD avec une volatilité hebdomadaire de -0.4638 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (370.8 ₹) est supérieur au juste prix (279.67 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (370.8 ₹) est 24.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.67%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0068%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0068 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.99%) sont à un niveau confortable.
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