Analyse de l'entreprise NTPC Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34%).
Inconvénients
- Le prix (308.2 ₹) est supérieur à la juste évaluation (283.42 ₹)
- Les dividendes (2.41%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 47.39 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NTPC Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.3% | -10.6% | -0.6% |
| 90 jours | -30% | -50% | -4.8% |
| 1 année | -6% | -34% | 7.2% |
NTPC vs Secteur: NTPC Limited a surperformé le secteur « Energy » de 27.96 % au cours de l'année écoulée.
NTPC vs Marché: NTPC Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTPC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTPC avec une volatilité hebdomadaire de -0.116 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (308.2 ₹) est supérieur au juste prix (283.42 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (308.2 ₹) est 8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.68) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.67%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.39 % à 48.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.41 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.65%) sont à un niveau confortable.
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