Analyse de l'entreprise Power Grid Corporation of India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.11%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (30.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.18 %.
Inconvénients
- Le prix (335.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (185.52 ₹)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -1.3% | -2.3% |
| 90 jours | -12.4% | -42.9% | -5.6% |
| 1 année | 30% | -29.4% | 8% |
POWERGRID vs Secteur: Power Grid Corporation of India Limited a surperformé le secteur « Energy » de 59.38 % au cours de l'année écoulée.
POWERGRID vs Marché: Power Grid Corporation of India Limited a surperformé le marché de 22.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: POWERGRID n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: POWERGRID avec une volatilité hebdomadaire de 0.5772 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (335.7 ₹) est supérieur au juste prix (185.52 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (335.7 ₹) est 44.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.67).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.84) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.67%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.18 % à 50.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.11 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.04%) sont à un niveau confortable.
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