Analyse de l'entreprise Guoco Group Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.09%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.8%).
Inconvénients
- Le prix (78.6 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.8122 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 33.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.55 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.1694%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guoco Group Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.2% | -1% | 1% |
| 90 jours | 16.4% | 1.6% | 8% |
| 1 année | 42.1% | 2.8% | 11.9% |
0053 vs Secteur: Guoco Group Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 39.33 % au cours de l'année écoulée.
0053 vs Marché: Guoco Group Limited a surperformé le marché de 30.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0053 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0053 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8103 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78.6 HK$) est supérieur au juste prix (0.8122 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78.6 HK$) est 99 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3272) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3272) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.8) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.1694%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.1694%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0752%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0752 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.55 % à 33.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.28%) sont à un niveau confortable.
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