Guoco Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
44.74 | 26.33 | 69.89% | -31.56 | -241.77% |
| P/S |
|
7.8 | 1.61 | 383.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.3272 | 1.23 | -73.39% |
|
|
| P/FCF |
|
22.13 | 19.92 | 11.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.22 | 7.89 | 42.2% |
|
|
| Ev/S |
|
9.26 | 2.53 | 265.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.98 | -6.29 | -560.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0225 | 0.0811 | -72.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.5 | 16 | 96.94% | 23.93 | +31.64% |
| ROE |
|
0.1694 | 4.87 | -96.52% |
|
|
| ROA |
|
0.0752 | 2.72 | -97.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
15.9 | 8 | 98.82% |
|
|
| ROCE |
|
0.2936 | -0.2347 | -225.11% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1553 | 1.54 | -89.93% | 204.9 | -99.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6598 | 0.9187 | -28.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3349 | 0.2386 | 40.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.53 | 2.49 | 1.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.43 | 8.86 | 40.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.06 | 5.96 | 1.71% | 5.33 | +13.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.5479 | 82.5% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7912 | -0.6987% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-53.01 | -10.77 | 392.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.33 | 6.67 | -20.1% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
107.72 | 81 | 32.98% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1017 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.7 | -96.48 | -154.62% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-90.51 | -99.49 | -9.03% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-507.24 | -99.11 | 411.79% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-686 | -94.3 | 627.47% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-98.36 | -92.65 | 6.16% |
IP Score
4.62/10
