Max Chat
Analyse de l'entreprise GCL New Energy Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.425 HK$) est inférieur au juste prix (0.5024 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.5053%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 66.6 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-22.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| GCL New Energy Holdings Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | -1.4% | -1.1% |
| 90 jours | 18.1% | 2.9% | 5.3% |
| 1 année | 23.2% | 0.5% | 33.5% |
0451 vs Secteur: GCL New Energy Holdings Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 22.68 % au cours de l'année écoulée.
0451 vs Marché: GCL New Energy Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -10.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0451 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0451 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4459 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.425 HK$) est inférieur au juste prix (0.5024 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.425 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 18.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1295) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7599).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1295) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5646) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5646) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-22.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-22.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.73 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 66.6 % à 5.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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