Analyse de l'entreprise PetroChina Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (5.86 HK$) est inférieur au juste prix (6.87 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.39 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.74 %.
Inconvénients
- Les dividendes (6.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.24%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PetroChina Company Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | -9.9% | 0.7% |
| 90 jours | -13.7% | -9.8% | 13.1% |
| 1 année | 12.5% | -5.5% | 17.3% |
0857 vs Secteur: PetroChina Company Limited a surperformé le secteur « Energy » de 18.02 % au cours de l'année écoulée.
0857 vs Marché: PetroChina Company Limited a légèrement sous-performé le marché de -4.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0857 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0857 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2399 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.86 HK$) est inférieur au juste prix (6.87 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.86 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 17.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5076) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5076) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2749) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6257).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2749) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.37) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.39%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.74 % à 16.39 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.88 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (60.33%) sont à un niveau confortable.
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