Analyse de l'entreprise China Coal Energy Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (8.12 HK$) est inférieur au juste prix (10.89 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (5.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Coal Energy Company Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -2.1% | 3.7% |
| 90 jours | -17.1% | -8.9% | 22.8% |
| 1 année | -11.3% | -8.8% | 43% |
1898 vs Secteur: China Coal Energy Company Limited a légèrement sous-performé le secteur "Energy" de -2.45 % au cours de l'année écoulée.
1898 vs Marché: China Coal Energy Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -54.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1898 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1898 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2165 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.12 HK$) est inférieur au juste prix (10.89 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.12 HK$) est inférieur de 34.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4513) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4513) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4275) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6257).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4275) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.17 % à 23.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.2 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.9%) sont à un niveau confortable.
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