Analyse de l'entreprise China Vanke Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.46 HK$) est inférieur au juste prix (8.29 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.27 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.42%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.58%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Vanke Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -35.6% | -2% | -1% |
| 90 jours | 18.6% | -15.8% | 9.2% |
| 1 année | -46% | -12% | 8.4% |
2202 vs Secteur: China Vanke Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -34.05 % au cours de l'année écoulée.
2202 vs Marché: China Vanke Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -54.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2202 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2202 avec une volatilité hebdomadaire de -0.8847 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.46 HK$) est inférieur au juste prix (8.29 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.46 HK$) est inférieur de 85.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.77).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1877) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.681).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1877) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.93).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1785) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1785) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.78).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.58%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6674%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6674 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.17 % à 24.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (200.1%) sont à un niveau inconfortable.
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