Analyse de l'entreprise Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (10.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.16%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.15 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.89 %.
Inconvénients
- Le prix (11.06 HK$) est supérieur à la juste évaluation (10.28 HK$)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.02%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 0.1% | -1.3% |
| 90 jours | -4.2% | 1.4% | 1.5% |
| 1 année | 24.4% | 20.1% | 27.8% |
2611 vs Secteur: Guotai Junan Securities Co., Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 4.32 % au cours de l'année écoulée.
2611 vs Marché: Guotai Junan Securities Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -3.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2611 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2611 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4694 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.06 HK$) est supérieur au juste prix (10.28 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.06 HK$) est 7.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5347) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6736).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5347) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.32 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.89 % à 36.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.48%) sont à un niveau inconfortable.
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