Analyse de l'entreprise Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.91 HK$) est inférieur au juste prix (10.27 HK$)
- Les dividendes (6.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.05%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 41.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | -2.3% | 1.8% |
| 90 jours | 42.7% | 0.4% | 0.9% |
| 1 année | 31.3% | 19.1% | 23% |
2611 vs Secteur: Guotai Junan Securities Co., Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 12.26 % au cours de l'année écoulée.
2611 vs Marché: Guotai Junan Securities Co., Ltd. a surperformé le marché de 8.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2611 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2611 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6022 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.91 HK$) est inférieur au juste prix (10.27 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.91 HK$) est inférieur de 29.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3984) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5975).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3984) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9409%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9409 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.08 % à 41.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (131.56%) sont à un niveau inconfortable.
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