Max Chat
Analyse de l'entreprise China Bohai Bank Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.89 HK$) est inférieur au juste prix (0.9888 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.08%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Bohai Bank Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.7% | 1.5% |
| 90 jours | -2.2% | 19.3% | 14.2% |
| 1 année | -4.3% | 49.9% | 38.3% |
9668 vs Secteur: China Bohai Bank Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -54.25 % au cours de l'année écoulée.
9668 vs Marché: China Bohai Bank Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -42.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9668 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9668 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0827 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.89 HK$) est inférieur au juste prix (0.9888 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.89 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1379) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6689).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1379) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6058) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6058) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2939%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2939 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.38 % à 26.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.08%) sont à un niveau inconfortable.
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