Analyse de l'entreprise Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.9644 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 62.3 %.
Inconvénients
- Le prix (8.7 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.73 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.87%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -1% | 4.4% |
| 90 jours | -14.5% | -24.9% | 12.3% |
| 1 année | -6.7% | -14% | 38.5% |
9699 vs Secteur: Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 7.32 % au cours de l'année écoulée.
9699 vs Marché: Hangzhou SF Intra-city Industrial Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -45.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9699 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9699 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1279 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.7 HK$) est supérieur au juste prix (0.73 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.7 HK$) est 91.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (163.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (163.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.22).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6697) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6697) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-35.21) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-35.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.9644%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 62.3 % à 0.9644 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.97 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
