Analyse de l'entreprise WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.68%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.82%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.06%).
Inconvénients
- Le prix (6.4 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.5984 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.69%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 3.9% | -3.2% |
| 90 jours | 8.3% | 1.2% | 9.7% |
| 1 année | 1.5% | -5.1% | 18.8% |
9985 vs Secteur: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 6.59 % au cours de l'année écoulée.
9985 vs Marché: WEILONG Delicious Global Holdings Ltd a considérablement sous-performé le marché de -17.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9985 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9985 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0295 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.4 HK$) est supérieur au juste prix (0.5984 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.4 HK$) est 90.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (103.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (103.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.27) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.68 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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