Analyse de l'entreprise Эталон
1. CV
Inconvénients
- Le prix (55.12 ₽) est supérieur à la juste évaluation (52.02 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.67%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (-36.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-10.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=26.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Эталон | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 3.9% | 0.5% |
| 90 jours | -20.7% | -10.2% | -13.2% |
| 1 année | -40.1% | -36.8% | -12.7% |
ETLN vs Secteur: Эталон a légèrement sous-performé le secteur "Строители" de -3.25 % au cours de l'année écoulée.
ETLN vs Marché: Эталон a considérablement sous-performé le marché de -27.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ETLN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ETLN avec une volatilité hebdomadaire de -0.7704 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (55.12 ₽) est supérieur au juste prix (52.02 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (55.12 ₽) est 5.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-9.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-9.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3189) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3189) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1578) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1578) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-15.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.98) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-10.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-10.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.45%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.14 % à 54.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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