Analyse de l'entreprise Эталон
1. CV
Avantages
- Le prix (68.66 ₽) est inférieur au juste prix (116.16 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.87%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.07%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Эталон | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -0.6% | -0.8% |
| 90 jours | 39.8% | 26% | 26.5% |
| 1 année | -27% | -34.9% | -3.4% |
ETLN vs Secteur: Эталон a surperformé le secteur « Строители » de 7.83 % au cours de l'année écoulée.
ETLN vs Marché: Эталон a considérablement sous-performé le marché de -23.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ETLN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ETLN avec une volatilité hebdomadaire de -0.5199 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (68.66 ₽) est inférieur au juste prix (116.16 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (68.66 ₽) est inférieur de 69.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-9.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-9.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.34).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4313) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4313) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3297) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3297) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.6).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.03%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.14 % à 44.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions Эталон
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1,6% до 2950 пунктов.
Юань упал на 0,3% до 13,87.
Нефть упала на 1,5% до $80,6.
Надежды на мир продолжают оставаться основным драйвером - политики продолжают активно подкидывать новостного фона, так что ближайшие пару недель могут быть очень веселыми.
Компании:
1)Сбер: отчет за год
Компания отчиталась по РСБУ за 12 месяцев....
Plus de détails
В ожидании инаугурации Трампа. К чему готовиться инвестору
Российский рынок продолжает пребывать в состоянии эйфории. Котировкам индекса МосБиржи удалось обновить максимум с 1 августа 2024 г, забравшись выше важного стратегического значения....
Plus de détails
📈 Планы по борьбе с инфляцией
Точных данных ЦБ по инфляции за 2024 г. ещё нет, но, скорее всего, она будет близка к 10%. На последнем заседании явно прослеживался упор на точечные меры в борьбе с инфляцией. Подключились и другие министерства. Как будут решать проблему?
1....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
