Analyse de l'entreprise Черкизово
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.58 %.
Inconvénients
- Le prix (4146 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1220.38 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25.27%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Черкизово | Агропром И Пищепром | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -1.8% | -0.8% |
| 90 jours | 9.9% | 18.3% | 26.5% |
| 1 année | -10.7% | -16.4% | -3.4% |
GCHE vs Secteur: Черкизово a surperformé le secteur « Агропром И Пищепром » de 5.69 % au cours de l'année écoulée.
GCHE vs Marché: Черкизово a considérablement sous-performé le marché de -7.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GCHE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GCHE avec une volatilité hebdomadaire de -0.2062 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4146 ₽) est supérieur au juste prix (1220.38 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4146 ₽) est 70.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.34).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6184) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.46).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6184) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.6).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.27%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.91%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.95%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.58 % à 43.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.61%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES (КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС) Портфельный инвестор |
Achat | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 17.01.2022 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 2999 | 3 523 820 000 | 1 175 000 |
| 27.12.2021 | Агропромышленный комплекс "Михайловский" Подконтрольная эмитенту организация |
Achat | 2947 | 3 462 730 000 | 1 175 000 |
| 29.09.2021 | Дячук Юрий Николаевич Член Правления |
Vente | 3035.5 | 23 233 700 | 7 654 |
| 29.09.2021 | Заков Олег Леонидович Член Правления |
Vente | 3035.5 | 200 343 | 66 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Черкизово
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Как считаете, спад закончен уже? Хочу сейчас купить, пока еще вверх не пошел. Или ждать еще падения с неделю?
9.2. Derniers blogs
🍗 Черкизово #GCHE – Больше не бенефициар высокой инфляции? Отчет за 2024 г.
📌 Черкизово представила финансовые результаты по итогам 2024 года, выясним, удаётся ли компании по-прежнему успешно перекладывать инфляцию на потребителей.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка за 2024 год выросла на 13,7% год к году до 259,3 млрд рублей. Объём продаж показал рост на 9% по сравнению с предыдущим годом....
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Черкизово 🍗. Прибыль уполовинилась 🔽
Вышел отчет за 12 месяцев 2024 года (ситуация ухудшилась по сравнению с отчетом за 9 месяцев) у компании Черкизово. Спойлер: компания дорогая и неинтересна для портфеля.
📌 Что в отчете
— Выручка и операционная прибыль. Выручка выросла на 13% до 259 млрд (на 9 месяцах рост 17%, а на 6 месяцах 21%). Приплыли тазики......
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РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу РФ рынок показывал сильную волатильность, сначала рос на пару процентов, потом падал на 4%. По итогу день закрыли в -0,3% на 3199 пунктах.
Юань вырос на 1,6% до 12,475.
Нефть снова чуть ниже $75.
Геополитика: позитивный вектор
Опять вышли позитивные новости на выходных.
1)Главы МИД РФ и США созвонились....
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