Черкизово

Rentabilité sur six mois: -21.9%
Rendement en dividendes: 7.88%
Secteur: Агропром И Пищепром

Черкизово

4800.04800.04500.04500.04200.04200.03900.03900.03600.03600.03300.03300.0juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
8.06 5.37 50.06% 6.41 +25.82%
P/S 0.6184 1.47 -58.04%
P/BV 1.28 1.27 0.7057%
P/FCF -13.5 -2.2 515.03%
Ev/Ebitda 6.33 4.72 34.1%
Ev/S 1.13 1.72 -34.38%
Ev/FCF -54.71 -12.3 344.89%
E/P 0.1383 0.1836 -24.68%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
5/10
17.84 35.83 -50.2% 18.73 -4.75%
ROE 16.26 23.62 -31.14%
ROA 6.52 15.86 -58.88%
ROIC 14.21 20.43 -30.45%
ROS 7.67 24.75 -68.99%
ROCE 14.47 26.97 -46.36%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
4/10
3.09 1.82 69.96% 3.01 +2.66%
Nеt Debt/Ebitda 2.87 1.37 108.56%
Debt/Ratio 0.4372 0.2532 72.67%
Debt/Equity 1.14 0.8245 38.75%
Debt/Net Income 7.18 3.53 103.53%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
7.88/10
7.88 5.67 39.01% 4.56 +72.96%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 1.75 -100%
DSI 0.7143 0.7679 -6.98%
Croissance moyenne du dividende 9.36 12.37 -24.33%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.56 4.98 -8.43%
Pourcentage moyen des paiements 36.05 51.66 -30.22%
Différence avec la différence moyenne du secteur 2.21

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
101.69 111.54 -8.83%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 65.97 76.57 -13.84%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 31.34 45.9 -31.72%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -200.75 -189.86 5.74%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 50.85 116.12 -56.21%
IP Score
5.89/10

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