Analyse de l'entreprise Норникель (Норильский никель)
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 42.93 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-6.7%)
Inconvénients
- Le prix (105.92 ₽) est supérieur à la juste évaluation (25.46 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4029%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Норникель (Норильский никель) | Металлургия Цвет. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | -4.9% | -0.8% |
| 90 jours | -21% | -26.8% | -13.5% |
| 1 année | -21% | 0% | -13.2% |
GMKN vs Secteur: Норникель (Норильский никель) a considérablement sous-performé le secteur « Металлургия Цвет. » de -20.99 % au cours de l'année écoulée.
GMKN vs Marché: Норникель (Норильский никель) a considérablement sous-performé le marché de -7.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GMKN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GMKN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4037 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (105.92 ₽) est supérieur au juste prix (25.46 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (105.92 ₽) est 76 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.8) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-6.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.56%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6241%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.56 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (47.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (47.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.4 % à 42.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4029 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.3%) sont à un niveau confortable.
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