Analyse de l'entreprise МРСК Сибири
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-27.18%).
Inconvénients
- Le prix (0.4855 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.1205 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 52.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 48.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=482.13%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| МРСК Сибири | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 16.6% | -4.2% | -4.1% |
| 90 jours | -14.9% | -18.1% | -12.4% |
| 1 année | -26.6% | -27.2% | -21.9% |
MRKS vs Secteur: МРСК Сибири a surperformé le secteur « Электросети » de 0.6285 % au cours de l'année écoulée.
MRKS vs Marché: МРСК Сибири a légèrement sous-performé le marché de -4.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRKS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRKS avec une volatilité hebdomadaire de -0.5106 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.4855 ₽) est supérieur au juste prix (0.1205 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.4855 ₽) est 75.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-21.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9157).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-21.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-16.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.955) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7951).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.955) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (482.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6245%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.54 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (52.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.13 % à 52.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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