Analyse de l'entreprise Мечел
1. CV
Avantages
- Le prix (112.5 ₽) est inférieur au juste prix (277.99 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 94.24 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 127.64 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (20.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-62.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (-37.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-25.22%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.43%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мечел | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | -0.4% | 4.3% |
| 90 jours | 3.4% | -14.1% | 6.5% |
| 1 année | -62.8% | -37.9% | -7% |
MTLR vs Secteur: Мечел a considérablement sous-performé le secteur « Металлургия Черн. » de -24.9 % au cours de l'année écoulée.
MTLR vs Marché: Мечел a considérablement sous-performé le marché de -55.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTLR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTLR avec une volatilité hebdomadaire de -1.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (112.5 ₽) est inférieur au juste prix (277.99 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (112.5 ₽) est inférieur de 147.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5596).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3105) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9224).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3105) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-25.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-25.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (94.24%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 127.64 % à 94.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "20.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
Vente | 254 | 9 886 010 000 | 38 921 315 |
| 30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
Vente | 117.3 | 12 786 | 109 |
| 30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
Achat | 74.54 | 394 093 | 5 287 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Мечел
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Еще интересное замечание Ведомостей по поводу наших бедолаг угольщиков, которые весь год летят ко дну из-за проблем с железными дорогами, санкций и плохой экспортной конъюнктуры.
Российская угольная отрасль в 2024 г. впервые за много лет столкнулась с масштабным кризисом....
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Привет 👋 Коротко про Мечел #MTLR
👍Капитализация отличная 126.6
👍Выручка в порядке 405.9
👍EBITDA margin, % = 20.7 - нормальный показатель
👎Net margin, % = 5.5 - очень низкий показатель
👎ROA, % = 8.5 и ROE, % = -25.2 - эффективность на крайне низком уровне
👍P/E = 5.7
👍P/S = 0.3
👎P/BV = -2.1
🤔Debt/EBITDA = 3.1 - средний показатель
📊Итог...я бы пропустил эту бумагу....
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Привет 👋 Разбор бумаги Мечел. С точки зрения очень ленивого инвестора эта бумага находится на очень вкусных значениях цены. Но так ли это всё привлекательно на самом деле!? Давай разберемся!
🕵️♂️ Кто же такие ленивые инвесторы? Я называю таких инвесторов, которые вообще не заморачиваются по поводу что и когда покупать) Типа Газпром #GAZP это круто, значит надо в него вложиться....
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