Analyse de l'entreprise Мечел
1. CV
Avantages
- Le prix (97.68 ₽) est inférieur au juste prix (221.68 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 89.9 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 127.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=22.08%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (20.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-38.62%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мечел | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 1.2% | 3.9% |
| 90 jours | -12.2% | -12.3% | 5.1% |
| 1 année | -60% | -38.6% | -12.4% |
MTLR vs Secteur: Мечел a considérablement sous-performé le secteur « Металлургия Черн. » de -21.34 % au cours de l'année écoulée.
MTLR vs Marché: Мечел a considérablement sous-performé le marché de -47.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTLR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTLR avec une volatilité hebdomadaire de -1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (97.68 ₽) est inférieur au juste prix (221.68 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (97.68 ₽) est inférieur de 126.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.3258) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7806).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.3258) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0839) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7512).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0839) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.7) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.7) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-13.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-13.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (89.9%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 127.64 % à 89.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "20.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
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Самолет #SMLT -12,19%
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