Analyse de l'entreprise МТС
1. CV
Avantages
- Les dividendes (11.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.86%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.79%).
Inconvénients
- Le prix (241.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (57.52 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 44.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 43.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1078.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-247.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| МТС | Телеком | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -2.7% | -1% |
| 90 jours | 38.7% | 28.4% | 23.1% |
| 1 année | -17.9% | -26.8% | -5% |
MTSS vs Secteur: МТС a surperformé le secteur « Телеком » de 8.93 % au cours de l'année écoulée.
MTSS vs Marché: МТС a considérablement sous-performé le marché de -12.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTSS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTSS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3434 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (241.7 ₽) est supérieur au juste prix (57.52 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (241.7 ₽) est 76.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.62) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.34).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-30.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-5.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-30.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.58).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4825) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4825) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.6).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.36) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1078.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-247.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1078.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.82 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 43.52 % à 44.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (87.02%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 176.15 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 221.75 | 1 343 140 | 6 057 |
| 27.12.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
Vente | 196 | 17 877 400 | 91 211 |
| 18.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Vente | 169 | 1 096 310 000 | 6 487 050 |
| 17.12.2024 | МТС Эмитент |
Vente | 163.9 | 3 197 850 | 19 511 |
| 17.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
Achat | 165 | 424 971 000 | 2 575 579 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions МТС
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%, с начала года — 2,09%, в годовом выражении — 10,07%.
Продовольственная инфляция — 0,21%, заметно подорожали картофель (+2,4%), капуста, лук, говядина. Подешевели огурцы (–5,2%), яйца, курица, сахар.
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,09%, бензин — на 0,2%, дизель — на 0,1%....
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🇫🇷 Французы всё портят
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Очень не хватает этого ядерного оружия где-нибудь в Прибалтике....
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Трамп говорит, рынок падет 😬
Сегодня на своем выступление перед конгрессом в 5:10, Трамп абсолютно нового и чего-то интересного не сказал. Рынок вчера закладывал большее.
В 7 утра открылись свечой -0,94% и пока рынок откупать вообще не готовы....
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