Analyse de l'entreprise Нижнекамскшина
1. CV
Avantages
- Le prix (46.65 ₽) est inférieur au juste prix (105.38 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.26%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-42.37%) est inférieur à la moyenne du secteur (-33.79%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Нижнекамскшина | Химия Разное | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | -4.1% | -4.8% |
| 90 jours | -7% | -19.3% | -5.8% |
| 1 année | -42.4% | -33.8% | -20.5% |
NKSH vs Secteur: Нижнекамскшина a considérablement sous-performé le secteur « Химия Разное » de -8.58 % au cours de l'année écoulée.
NKSH vs Marché: Нижнекамскшина a considérablement sous-performé le marché de -21.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NKSH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NKSH avec une volatilité hebdomadaire de -0.8148 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (46.65 ₽) est inférieur au juste prix (105.38 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (46.65 ₽) est inférieur de 125.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9667).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4062) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4062) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-419.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.61%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-419.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 5.99 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
Vente | 20.1 | 108 764 000 | 5 411 121 |
| 01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
Vente | 20.1 | 92 605 400 | 4 607 232 |
| 01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
Vente | 20.1 | 92 789 800 | 4 616 407 |
| 01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
Achat | 20.1 | 294 159 000 | 14 634 760 |
8.3. Principaux propriétaires
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