Analyse de l'entreprise Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.87%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.06 %.
Inconvénients
- Le prix (2288.4 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1179.99 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | 3.8% | -2% |
| 90 jours | -1.7% | -11.8% | -7.2% |
| 1 année | -23.9% | -13.9% | -17.4% |
T vs Secteur: Т-Банк (Тинькофф Банк) a considérablement sous-performé le secteur « Банки » de -9.97 % au cours de l'année écoulée.
T vs Marché: Т-Банк (Тинькофф Банк) a considérablement sous-performé le marché de -6.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: T n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: T avec une volatilité hebdomadaire de -0.4593 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2288.4 ₽) est supérieur au juste prix (1179.99 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2288.4 ₽) est 48.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5307).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.634) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.634) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.06 % à 4.36 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.87 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 3.87 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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