Analyse de l'entreprise Транснефть
1. CV
Avantages
- Les dividendes (10.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.1 %.
Inconvénients
- Le prix (1383 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1371.41 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=25%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Транснефть | Транспорт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -13.3% | -26.7% | -4.8% |
| 90 jours | -15.1% | -29.3% | -5.8% |
| 1 année | -3.8% | -45.7% | -20.5% |
TRNF vs Secteur: Транснефть a surperformé le secteur « Транспорт » de 41.92 % au cours de l'année écoulée.
TRNF vs Marché: Транснефть a surperformé le marché de 16.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0736 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1383 ₽) est supérieur au juste prix (1371.41 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1383 ₽) est 0.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.1 % à 9.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
