Analyse de l'entreprise Транснефть
1. CV
Avantages
- Le prix (1253 ₽) est inférieur au juste prix (1686.36 ₽)
- Les dividendes (10.4%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.75%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.86%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Транснефть | Транспорт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -13.3% | -0.4% | -1.5% |
| 90 jours | -15.1% | -3.5% | -12% |
| 1 année | -3.8% | -22.4% | -12.4% |
TRNF vs Secteur: Транснефть a surperformé le secteur « Транспорт » de 18.53 % au cours de l'année écoulée.
TRNF vs Marché: Транснефть a surperformé le marché de 8.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0736 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1253 ₽) est inférieur au juste prix (1686.36 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1253 ₽) est inférieur de 34.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7638).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.44) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.41).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.44) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.42%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.13 % à 9.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.4 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.4 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.4 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49%) sont à un niveau confortable.
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