Prédictions du cours des actions Транснефть
| Idée | Prévisions de prix | Changements | Date de fin | Analyste |
|---|---|---|---|---|
| Транснефть: транспортируем акции наверх | 1594.9 ₽ | +211.9 ₽ (15.32%) | 05.11.2025 | Финам - спекулятивный портфель |
| Транснефть: деньги не в трубу, а из трубы | 1879.9 ₽ | +496.9 ₽ (35.93%) | 31.10.2025 | Финам |
| Транснефть: труба зовет! | 1630 ₽ | +247 ₽ (17.86%) | 17.04.2025 | Альфа Инвестиции |
| Транснефть: дивиденды потекли по трубе | 1600 ₽ | +217 ₽ (15.69%) | 01.12.2024 | Газпромбанк Инвестиции |
| Транснефть: разливай! | 1900 ₽ | +517 ₽ (37.38%) | 14.01.2025 | БКС |
| Транснефть: темное, разливное | 2000 ₽ | +617 ₽ (44.61%) | 31.05.2025 | SberCIB |
| Транснефть индексирует счета инвесторов | 1874 ₽ | +491 ₽ (35.5%) | 20.03.2025 | ПСБ |
Résumé de l’analyse de l’entreprise Транснефть
Capitalisation = 1073, Grade = 10/10
Revenu = 1331, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 41.5, Grade = 10/10
Net margin, % = 22.3, Grade = 6/10
ROA, % = 8.1, Grade = 3/10
ROE, % = 11, Grade = 4/10
P/E = 3.62, Grade = 10/10
P/S = 0.81, Grade = 9/10
P/BV = 0.41, Grade = 10/10
Debt/EBITDA = 0.6263, Grade = 9/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (65.63%) et rendement EBITDA (27.55%) sont sur niveau moyen, et peut être intéressant après une analyse minutieuse.
Efficacité (ROE=11%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57
Valorisation de Warren Buffett 
1. Bénéfice stable, Signification = 82.06% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = -0.5 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 9.22% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 85.71% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 224.6 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
Note de Benjamin Graham
1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (1331, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (-0.50 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 65.63%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -32.45%
(privé. -69.46%)
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 7.19%
(privé. 78.77%)
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 10/10 (3.62 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 10/10 (0.41 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois
Musique de Peter Lynch
1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 2688 > 2688
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 346.2 < 346.2
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 621.4 > 346.2
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 520.7 > 520.7
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 364.49 < 1383
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 166.652 ₽. (privé.=177.2 ₽)
1.5. Rendement en dividendes = 10.4% (privé.=10.25%), Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 2 (privé.=0), Grade = 2.86/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0 (privé.=0)
3. DSI = 0.86 (privé.=0.93), Grade = 8.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = 6.75% (privé.=12.83%), Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 7.76% (privé.=6.31%), Grade = 7.76/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 21.21% (privé.=21.21%), Grade = 3.53/10
7. Différence avec le secteur = 4.45, Moyenne du secteur = 5.95% (privé.=10.25, Moyenne du secteur=-0.0024%), Grade = 10/10
Politique de dividende Транснефть
Coefficient bêta
β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.
β = 1.33 - pour 90 jours
β = 1.95 - pour 1 année
β = 1.35 - pour 3 année
Rapport PEG
PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0.7 / (75.28 + 10.4) = 0.0082
Indice de Graham
NCAV = -131.49 par action (ncav/market cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 1383
sous-évalué = -1051.79%
Prix privé. = 1049
sous-évalué privé. = -797.78%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : -65.75 - -92.04), plus de 100 % trop cher
Données
NNWC = 340.36 par action (nnwc/market cap = 23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 1383
sous-évalué = 406.33%
Prix privé. = 1049
sous-évalué privé. = 308.2%
achat à 50-70 % (fourchette de prix : 170.18 - 238.25), plus de 100 % trop cher
Données
Total Liabilities/P = 0.8441
Total Liabilities/P = 905.696 / 1073
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1
P/S = 0.2
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.
Basé sur des sources: porti.ru
