Транснефть
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.62 | 11.18 | -67.63% | 3.28 | +10.23% |
| P/S |
|
0.81 | 1.01 | -19.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.41 | 0.7638 | -46.32% |
|
|
| P/FCF |
|
4.78 | -2.44 | -295.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.44 | 5.41 | -73.37% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5997 | 1.09 | -44.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.55 | -3.28 | -208.46% |
|
|
| E/P |
|
0.2763 | 0.151 | 82.96% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.53 | 39.2 | 5.95% | 41.97 | -1.03% |
| ROE |
|
11 | 4.86 | 126.51% |
|
|
| ROA |
|
8.1 | 8.75 | -7.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 19.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.28 | 19.2 | 16.06% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6263 | 1.24 | -49.58% | 0.3285 | +90.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4978 | 0.6052 | -182.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0947 | 0.1837 | -48.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1288 | 0.3223 | -60.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | 3.24 | -63.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.4 | 5.75 | 80.75% | 6.44 | +61.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 0.7143 | 320% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5204 | 64.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.33 | -62.56 | -113.31% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.44 | 2.98 | 116.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.21 | 30.13 | -29.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
48.02 | 77.36 | -37.93% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
12.14 | 77.13 | -84.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
116.32 | 804.96 | -85.55% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
90.32 | 104.15 | -13.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
116.33 | 258.75 | -55.04% |
IP Score
7.64/10
