Analyse de l'entreprise VK - Mail.Ru Group
1. CV
Avantages
- Le prix (303.8 ₽) est inférieur au juste prix (722.07 ₽)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 44.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-21.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.44%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.3% | -0.2% | 0.5% |
| 90 jours | -5.9% | 0.7% | 6.4% |
| 1 année | -54% | -7.8% | -9% |
VKCO vs Secteur: VK - Mail.Ru Group a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -46.21 % au cours de l'année écoulée.
VKCO vs Marché: VK - Mail.Ru Group a considérablement sous-performé le marché de -45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VKCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VKCO avec une volatilité hebdomadaire de -1.04 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (303.8 ₽) est inférieur au juste prix (722.07 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (303.8 ₽) est inférieur de 137.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-3.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-3.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9173) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9173) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9503) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9503) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-21.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-21.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-26.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-26.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.47 % à 44.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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