Analyse de l'entreprise VK - Mail.Ru Group
1. CV
Avantages
- Le prix (275.4 ₽) est inférieur au juste prix (625.25 ₽)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.77%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-52.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 60.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-104.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| VK - Mail.Ru Group | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.9% | -0.3% | 3.7% |
| 90 jours | -18.9% | -7.7% | 4.8% |
| 1 année | -53% | -32.2% | -12.7% |
VKCO vs Secteur: VK - Mail.Ru Group a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -20.74 % au cours de l'année écoulée.
VKCO vs Marché: VK - Mail.Ru Group a considérablement sous-performé le marché de -40.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VKCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VKCO avec une volatilité hebdomadaire de -1.02 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (275.4 ₽) est inférieur au juste prix (625.25 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (275.4 ₽) est inférieur de 127 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-3.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (537.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-3.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3762) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3762) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-46.7) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-46.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-8.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-104.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-104.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-25.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-25.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-26.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.92%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-26.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (60.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.47 % à 60.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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