Analyse de l'entreprise Apple
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -91.2%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0.4411%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Apple | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.3% | 0% | 1% |
| 90 jours | 22% | -48.5% | 8.1% |
| 1 année | 23.2% | -46.6% | 19.2% |
AAPL vs Secteur: Apple превзошел сектор "Technology" на 69.79% за последнoration год.
AAPL vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 3.95% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (38.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-199.3).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (38.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-80.5).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (63.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.54).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (63.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.89).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (9.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (9.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (27.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (27.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-47.95).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 12.65%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (12.65%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (18.38%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (32.62%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 31.92% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (16.25%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | WILLIAMS JEFFREY E Officer |
Achat | 256.58 | 11 036 300 | 43 013 |
| 08.08.2025 | O'BRIEN DEIRDRE Officer |
Achat | 223.2 | 7 772 050 | 34 821 |
| 23.04.2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO |
Vente | 206 | 941 420 | 4 570 |
| 23.04.2025 | KEVAN PAREKH Officer |
Achat | 199.74 | 912 812 | 4 570 |
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
Vente | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
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Basé sur des sources: porti.ru
